Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund B USD Cap (0P00018KJQ)

ルクセンブルグ

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13.547 +0.090 +0.64%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU1389123024

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 55.6M

0P00018KJQ 保有資産

Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund B (0P00018KJQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.990	18.420	1.430
株式	30.820	30.950	0.130
債券	29.860	29.960	0.100
転換社債	15.350	15.350	0.000
他	4.130	4.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.446	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.258	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.731	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.288	10.778
配当利回り	1.787	2.449
5年間の利益成長	8.374	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.670	20.798
景気連動型消費財	22.400	10.716
ヘルスケア	14.060	12.603
消費者向け循環株	10.420	7.423
製造業	6.890	11.784
不動産	6.700	3.898
エネルギー	5.100	3.978
公益事業	4.540	3.523
通信サービス	4.240	6.854
金融	1.560	15.576
素材	1.420	5.104

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
テスラ	US88160R1014	4.45	462.28	+7.36%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	US0079031078	3.42	126.29	+1.36%
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	2.76	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2.62	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.36	251.00	+1.46%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.24	630.80	+0.25%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.24	-	-
Gek Terna	GRS145003000	2.13	18.42	+1.21%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2.13	-	-
Alpha Services & Holdings SA 6%	XS2835739660	2.11	-	-

Triton Asset Management AEDAKの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU2724449785		354.74M	-	-	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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