Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

ルクセンブルグ

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10.347 -0.002 -0.02%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 17.07M

0P00019W46 保有資産

Value Tree Defensive Cap (0P00019W46) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Tree Defensive Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.650	16.570	5.920
株式	29.490	29.490	0.000
債券	59.730	59.730	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000
他	0.020	0.040	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.299	16.297
PBR (株価純資産倍率)	2.108	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.437	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.418	10.324
配当利回り	3.225	2.581
5年間の利益成長	10.452	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	22.850	6.930
製造業	17.770	11.333
金融	15.440	16.596
ヘルスケア	14.750	12.767
ハイテク	12.960	20.876
エネルギー	8.660	3.626
景気連動型消費財	5.130	10.607
消費者向け循環株	2.410	7.386
公益事業	0.040	3.424

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7.61	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2.01	95.96	-0.11%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1.94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1.92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1.92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1.82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1.80	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.80	99.88	-0.12%
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1.78	-	-

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日経平均株価	38,316.50	+205.00	+0.54%
日経225先物 (F)	38,320.0	+507.5	+1.34%
韓国総合株価指数	2,502.92	-0.14	-0.01%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.222	+0.174	+0.16%

金	2,656.61	-8.19	-0.31%
原油 WTI	68.71	-0.01	-0.01%
銀	30.305	-0.251	-0.82%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.49	+0.39	+0.26%
ドル/ウォン	1,395.87	+7.29	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0546	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	159.76	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.3695	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.21	+0.01	+0.01%
ポンド/円	191.79	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,690.0	+27.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	9,060.0	+79.0	+0.88%
トヨタ自動車	2,602.0	+31.0	+1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767.0	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	+11.0	+0.49%
日立製作所	3,781.0	+46.0	+1.23%
みずほフィナンシャルグループ	3,735.0	+35.0	+0.95%

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