Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

ルクセンブルグ

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10.415 +0.010 +0.10%

23/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 16.82M

0P00019W46 保有資産

Value Tree Defensive Cap (0P00019W46) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Tree Defensive Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.130	14.770	4.640
株式	30.370	30.370	0.000
債券	59.240	59.240	0.000
優先株式	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.997	16.292
PBR (株価純資産倍率)	2.224	2.473
PSR (株価売上高倍率)	1.408	1.794
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.880	10.428
配当利回り	3.233	2.565
5年間の利益成長	8.820	10.674

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	23.460	7.086
金融	17.020	16.738
ヘルスケア	16.390	12.127
製造業	12.840	11.612
ハイテク	12.470	21.008
景気連動型消費財	8.390	11.156
エネルギー	6.960	3.618
公益事業	2.410	3.443
消費者向け循環株	0.020	7.290
素材	0.010	5.067
不動産	0.010	4.025

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	5.80	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.31	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	1.97	96.25	+0.16%
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	1.91	-	-
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1.91	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1.89	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1.88	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1.80	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.76	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1.76	-	-

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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