Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

ルクセンブルグ

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11.255 -0.003 -0.03%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.93M

0P00019W45 保有資産

Value Tree Balanced Cap (0P00019W45) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Tree Balanced Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.170	9.660	3.490
株式	49.990	49.990	0.000
債券	43.390	43.390	0.000
優先株式	0.340	0.340	0.000
他	0.100	0.120	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.351	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.175	2.560
PSR (株価売上高倍率)	1.417	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.921	10.804
配当利回り	3.177	2.440
5年間の利益成長	10.271	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	25.330	6.858
製造業	18.050	11.785
ヘルスケア	14.360	12.537
金融	13.840	15.677
ハイテク	10.030	20.829
エネルギー	9.080	3.985
景気連動型消費財	7.000	10.724
消費者向け循環株	2.260	7.384
公益事業	0.070	3.507

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1.66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1.45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1.43	-	-

Value Tree AVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1667925256	1.24B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.24B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.76M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.71B	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.71B	22.09	11.83	5.71

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,845.0	-155.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,430.29	-98.07	-0.23%
独DAX	20,316.75	-23.82	-0.12%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.955	+0.577	+0.53%

金	2,671.91	+6.51	+0.24%
原油 WTI	73.36	-0.89	-1.20%
銀	30.648	-0.038	-0.12%
米国綿花2番	68.45	-0.06	-0.09%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	455.12	-1.88	-0.41%
米国コーヒー	319.72	-0.78	-0.24%

ドル/円	158.39	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,459.97	+6.86	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0307	-0.0034	-0.33%
ユーロ/円	163.25	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4770	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.32	-0.17	-0.17%
ポンド/円	195.56	-1.63	-0.83%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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