Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 18.22M

0P00019W45 保有資産

Value Tree Balanced Cap (0P00019W45) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Tree Balanced Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.710	3.040	0.330
株式	56.110	56.300	0.190
債券	37.000	37.000	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	4.060	4.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.450	16.670
PBR (株価純資産倍率)	2.124	2.432
PSR (株価売上高倍率)	1.217	1.743
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.705	10.252
配当利回り	3.158	2.481
5年間の利益成長	10.010	10.863

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	15.500	15.221
製造業	15.400	12.300
景気連動型消費財	15.300	10.857
ハイテク	13.340	19.773
通信サービス	12.290	6.704
ヘルスケア	12.010	12.889
エネルギー	9.170	4.308
公益事業	2.330	3.401
消費者向け循環株	2.320	7.822
素材	2.100	5.236
不動産	0.250	3.745

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	3.73	274.880	+0.12%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.23	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.17	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	1.66	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	1.55	99.130	0.00%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.54	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.53	-	-
マイクロソフト	US5949181045	1.47	456.45	-0.06%
Eutelsat S.A. 2.25%	FR0013422623	1.44	-	-

Kredietrust Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1667925256	1.19B	3.83	-0.13	-
LU1667925843	1.19B	4.02	0.30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55.92M	11.24	8.70	7.15
LU1453543073	26.77M	1.14	9.72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.75B	14.44	13.04	5.67

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	39,975.0	+462.5	+1.17%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,145.47	-24.05	-0.06%
独DAX	18,131.75	-190.24	-1.04%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.555	-0.032	-0.03%

金	2,335.50	-3.40	-0.15%
原油 WTI	83.45	+0.07	+0.08%
銀	29.933	+0.320	+1.08%
米国綿花2番	72.59	-0.51	-0.70%
排出権	70.36	+2.31	+3.39%
米国シカゴコーン	411.38	+4.38	+1.08%
米国コーヒー	224.70	-0.15	-0.07%

ドル/円	161.54	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,387.68	+5.18	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0728	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	173.32	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.9490	+0.0075	+0.15%
豪ドル/円	107.56	+0.02	+0.02%
ポンド/円	204.63	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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