UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc (0P00019QWL)

ルクセンブルグ

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12,483.420 -14.670 -0.12%

14/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1469614280

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.01B

0P00019QWL 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.120	17.800	16.680
債券	98.380	98.390	0.010
他	0.500	0.500	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.318	84.318
デリバティブ	-0.121	25.298
現金	1.233	9.101
国債	0.061	8.089

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 314

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Truist Bank (North Carolina) 3.3%	-	1.22	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	1.09	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	1.00	-	-
Bank of Montreal 1.25%	-	0.94	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.9%	-	0.84	-	-
HSBC Holdings PLC 0%	-	0.82	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0.79	-	-
Blue Owl Technology Fin Corp II 6.75%	-	0.76	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.72	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0.71	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.33B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.33B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.33B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.21B	4.77	-1.57	2.11

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,047.5	-855.0	-2.20%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.677	+0.079	+0.07%

金	2,566.05	-6.85	-0.27%
原油 WTI	66.98	-1.72	-2.50%
銀	30.317	-0.252	-0.82%
米国綿花2番	66.82	-1.50	-2.20%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	285.42	+6.02	+2.15%

ドル/円	154.46	-1.79	-1.15%
ドル/ウォン	1,395.45	-9.30	-0.66%
ユーロ/ドル	1.0533	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4835	-0.0675	-1.48%
豪ドル/円	99.78	-1.10	-1.09%
ポンド/円	194.84	-3.08	-1.56%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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