Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W)

ルクセンブルグ

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112.710 -0.380 -0.34%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P00019B8W 保有資産

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	16.060	14.870
株式	0.080	0.080	0.000
債券	97.090	98.010	0.920
転換社債	1.550	1.550	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.339	13.077
PBR (株価純資産倍率)	0.672	1.689
PSR (株価売上高倍率)	0.347	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.109
配当利回り	2.277	3.057
5年間の利益成長	13.424	14.947

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	78.203

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 375

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1.06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.85	86.820	+0.29%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.73	91.526	+0.38%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.63	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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日経平均株価	39,096.50	+373.00	+0.96%
日経225先物 (F)	39,095.0	+265.0	+0.68%
韓国総合株価指数	2,443.46	+39.31	+1.64%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,190.80	+123.80	+1.53%
米ドル指数	107.490	+0.139	+0.13%

金	2,639.89	-5.21	-0.20%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.130	+0.172	+0.57%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.62	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,449.48	+3.06	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.54	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	97.99	+0.33	+0.34%
ポンド/円	196.99	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,560.0	+77.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	8,892.0	+132.0	+1.51%
トヨタ自動車	2,827.0	+55.5	+2.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	+18.5	+1.04%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,894.0	+29.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,786.0	+20.0	+0.53%

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