Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR (0P00019RAQ)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.22B

0P00019RAQ 保有資産

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.840	51.050	48.210
債券	96.360	96.360	0.000
転換社債	0.790	0.790	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.546	57.518
デリバティブ	-0.448	37.663
国債	15.082	47.937
証券化商品	6.736	21.802
現金	3.294	26.689

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7.44	100.100	-0.09%
United States Treasury Notes 4%	-	5.11	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.53	102.400	0.00%
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.58	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.56	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1.46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1.42	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.37	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1.36	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1.23	-	-

TwentyFour Asset Management LLPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.78B	5.05	-1.49	1.02

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,010.0	+180.0	+0.46%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,888.85	-27.71	-0.14%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.895	+0.544	+0.51%

金	2,632.76	-12.34	-0.47%
原油 WTI	69.26	-0.20	-0.29%
銀	30.135	+0.177	+0.59%
米国綿花2番	69.17	+1.11	+1.63%
排出権	68.10	+1.25	+1.87%
米国シカゴコーン	447.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	324.73	-0.27	-0.08%

ドル/円	156.83	+0.42	+0.27%
ドル/ウォン	1,453.09	+6.68	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0037	-0.35%
ユーロ/円	162.99	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4525	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.75	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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