Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR (0P00019RAQ)

ルクセンブルグ

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07/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.85B

0P00019RAQ 保有資産

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.290	36.910	35.620
債券	97.880	97.880	0.000
転換社債	0.840	0.840	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.268	57.308
デリバティブ	-0.280	32.753
国債	15.675	50.282
証券化商品	8.934	21.882
現金	1.566	19.556

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.00	98.110	-0.06%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	4.76	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 6.5%	XS1083983376	1.96	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1.59	-	-
Legal & General Group PLC 5.375%	XS1310962839	1.57	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 6.27243%	XS2395707800	1.52	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.38	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.28	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.21	-	-

TwentyFour Asset Management LLPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	3.29B	2.49	-1.87	-
LU1380459518	3.29B	2.46	-1.88	-
V EM Debt H EUR	2.71B	2.89	-4.01	0.86
V EM Debt HI EUR	2.71B	3.09	-3.46	1.41
LU1525532344	1.7B	0.86	-2.29	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,245.0	-192.5	-0.50%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.170	+0.066	+0.06%

金	2,369.25	+28.95	+1.24%
原油 WTI	79.92	+0.66	+0.83%
銀	28.767	+0.402	+1.42%
米国綿花2番	78.08	-0.33	-0.42%
排出権	73.75	+0.49	+0.67%
米国シカゴコーン	458.90	+1.90	+0.42%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.69	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,367.44	+2.36	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0775	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	167.75	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.8215	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.86	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.15	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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