T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An EUR (0P0001BFUP)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1582221328

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.99B

0P0001BFUP 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001BFUP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.140	1.150	0.010
株式	98.860	98.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.907	16.342
PBR (株価純資産倍率)	2.404	2.722
PSR (株価売上高倍率)	1.824	2.092
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.032	10.483
配当利回り	1.080	2.778
5年間の利益成長	9.298	13.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.940	13.902
ヘルスケア	14.740	12.883
金融	14.710	19.445
景気連動型消費財	13.200	12.526
ハイテク	13.170	20.011
エネルギー	6.910	8.368
素材	5.710	9.101
消費者向け循環株	4.200	8.423
不動産	3.870	4.457
公益事業	2.540	5.566
通信サービス	1.020	9.222

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontier	US9288811014	1.37	36.53	+0.41%
ブルカー	US1167941087	1.32	57.00	+3.09%
Revvity	US7140461093	1.31	112.56	+1.83%
シンプリー・グッド・フーズ	US82900L1026	1.28	38.35	-1.29%
ヘモネティクス	US4050241003	1.28	75.44	-1.90%
クーパー・カンパニーズ	US2166485019	1.26	93.44	+1.64%
テレダイン・テクノロジーズ	US8793601050	1.23	467.25	+0.49%
インターナショナル・ペーパー・カンパニー	US4601461035	1.16	54.45	+1.13%
インターパルファム	US4583341098	1.15	127.77	-1.96%
Expand Energy	US1651677353	1.11	94.87	+0.58%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.99B	20.93	7.13	12.73
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.99B	14.27	2.69	9.54
LU1862449409	4.99B	14.25	2.63	-
LU1438969351	3.93B	24.53	4.11	-
LU1860996138	3.93B	16.79	-1.10	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,082.5	+252.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,887.32	-29.24	-0.15%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.940	+0.589	+0.55%

金	2,630.91	-14.19	-0.54%
原油 WTI	69.30	-0.16	-0.23%
銀	30.180	+0.222	+0.74%
米国綿花2番	69.27	+1.21	+1.78%
排出権	68.44	+1.59	+2.38%
米国シカゴコーン	447.80	+1.80	+0.40%
米国コーヒー	324.29	-0.71	-0.22%

ドル/円	156.93	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,453.18	+6.76	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0036	-0.35%
ユーロ/円	163.07	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4555	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	97.90	+0.24	+0.25%
ポンド/円	196.51	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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