Tikehau Short Duration Fund R USD Acc (0P0001KJDK)

ルクセンブルグ

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113.820 +0.030 +0.03%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265223

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.56B

0P0001KJDK 保有資産

Tikehau Short Duration Fund R USD Acc (0P0001KJDK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tikehau Short Duration Fund R USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.190	26.320	17.130
債券	84.390	84.390	0.000
転換社債	5.310	5.310	0.000
優先株式	1.120	1.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.846	57.742
デリバティブ	-0.330	37.841
現金	8.706	27.615
国債	0.279	48.065
証券化商品	0.272	22.409

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 303

売持保有資産数: 30

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1.02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0.80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.80	-	-

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日経平均株価	39,449.50	+245.00	+0.62%
日経225先物 (F)	39,442.5	+270.0	+0.69%
韓国総合株価指数	2,625.37	+14.95	+0.57%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,491.60	-45.50	-0.53%
米ドル指数	106.850	+0.225	+0.21%

金	2,921.40	+10.20	+0.35%
原油 WTI	71.39	+0.68	+0.96%
銀	32.915	+0.040	+0.12%
米国綿花2番	69.00	+0.69	+1.01%
排出権	75.61	-2.51	-3.21%
米国シカゴコーン	494.38	-1.87	-0.38%
米国コーヒー	407.40	-17.70	-4.16%

ドル/円	152.07	+0.56	+0.37%
ドル/ウォン	1,443.13	+1.85	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0462	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	159.10	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.1950	+0.0125	+0.30%
豪ドル/円	96.56	+0.25	+0.26%
ポンド/円	191.64	+0.36	+0.19%

大塚ホールディングス	7,599.0	-1.0	-0.01%
SoftBank Group Corp.	9,870.0	+64.0	+0.65%
トヨタ自動車	2,803.5	+30.0	+1.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,002.5	+20.0	+1.01%
ブイ・テクノロジー	2,278.0	-7.0	-0.31%
日立製作所	4,375.0	-45.0	-1.02%
みずほフィナンシャルグループ	4,398.0	+48.0	+1.10%

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