Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL)

ルクセンブルグ

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111.280 0.000 0%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.49B

0P0001KJDL 保有資産

Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.020	21.870	15.850
債券	88.310	88.310	0.000
転換社債	4.950	4.950	0.000
優先株式	0.730	0.730	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.543	57.518
デリバティブ	-0.051	37.663
現金	6.044	26.689
証券化商品	0.324	21.802
国債	0.298	47.937

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 304

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	99.97	0.00%

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,485.0	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,640.57	+5.07	+0.19%
原油 WTI	70.21	+0.11	+0.16%
銀	30.242	-0.041	-0.14%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.46	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,465.31	+8.41	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.70	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.19	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.51	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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