abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR (0P0001C9K3)

ルクセンブルグ

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23/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 67.54M

0P0001C9K3 保有資産

Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.350	39.120	38.770
債券	99.650	110.660	11.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.479	21.543
PBR (株価純資産倍率)	0.420	3.447
PSR (株価売上高倍率)	1.706	2.613
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.022	15.412
配当利回り	3.714	1.775
5年間の利益成長	-	12.172

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.557	73.271
デリバティブ	0.114	8.334
現金	0.234	10.571
社債	0.095	3.365

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 71

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.57	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.48	99.65	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.46	99.083	+0.02%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.30	84.18	-0.23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.07	93.030	-0.09%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.00	99.36	+0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.42	97.26	-0.07%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.29	105.330	-0.44%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.27	102.310	-0.48%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.09	101.730	-0.20%

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0090865873		4.27B	3.68	2.26	0.41

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,857.5	+80.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,491.44	+334.71	+0.76%
独DAX	21,417.93	+163.66	+0.77%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.840	-0.122	-0.11%

金	2,762.19	-8.71	-0.31%
原油 WTI	74.47	-0.97	-1.29%
銀	30.858	-0.562	-1.79%
米国綿花2番	67.50	+0.36	+0.54%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	489.25	+5.00	+1.03%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	155.81	-0.68	-0.43%
ドル/ウォン	1,435.63	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	162.46	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.3720	-0.0175	-0.40%
豪ドル/円	98.01	-0.20	-0.20%
ポンド/円	192.63	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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