abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR (0P0001C9K3)

ルクセンブルグ

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456.569 -0.480 -0.11%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 64.21M

0P0001C9K3 保有資産

Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.560	113.200	11.640

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.479	21.352
PBR (株価純資産倍率)	0.420	3.372
PSR (株価売上高倍率)	1.706	2.607
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.022	15.065
配当利回り	3.714	1.684
5年間の利益成長	-	12.990

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	101.516	72.814
デリバティブ	-0.156	6.830
現金	-1.404	10.463
社債	0.043	4.825

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10.15	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.79	91.380	-0.15%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5.06	98.00	+0.02%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4.24	87.44	-0.22%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.03	96.38	-0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	96.479	-0.01%
Euro OAT Future Dec 23	DE000C7PB934	3.78	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.58	81.050	-0.33%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.46	95.82	-0.04%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.36	97.04	-0.05%

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0090865873		3.62B	0.96	1.21	0.15

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日経平均株価	38,240.00	+40.50	+0.11%
日経225先物 (F)	38,250.0	-122.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,739.53	-5.52	-0.20%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,488.07	+58.02	+0.31%
S&P/ASX 200	7,750.20	-54.30	-0.70%
米ドル指数	105.450	+0.045	+0.04%

金	2,317.10	-5.20	-0.22%
原油 WTI	79.29	+0.30	+0.38%
銀	27.600	-0.001	0.00%
米国綿花2番	79.55	-0.35	-0.44%
排出権	71.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.55	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,367.91	+3.52	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0745	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	167.13	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8045	-0.0185	-0.38%
豪ドル/円	102.28	-0.06	-0.06%
ポンド/円	194.30	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	6,445.0	+61.0	+0.96%
SoftBank Group Corp.	7,789.0	-152.0	-1.91%
トヨタ自動車	3,534.0	-45.0	-1.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,572.0	+21.0	+1.35%
ブイ・テクノロジー	2,622.0	-56.0	-2.09%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,011.0	+15.5	+0.52%

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