M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc (0P0001C5P3)

ルクセンブルグ

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15.593 -0.030 -0.21%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237704

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.65B

0P0001C5P3 保有資産

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Li (0P0001C5P3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Li ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.230	1.240	0.010
株式	90.120	90.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
他	8.630	8.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.361	18.973
PBR (株価純資産倍率)	2.148	2.164
PSR (株価売上高倍率)	1.879	2.145
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.882	8.513
配当利回り	4.358	3.661
5年間の利益成長	6.687	9.384

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	37.020	42.546
不動産	22.070	11.267
エネルギー	18.150	14.627
製造業	15.830	26.726
素材	3.630	7.168
金融	3.310	13.546

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
クラウン・キャッスル	US22822V1017	4.06	84.33	-3.62%
AES コーポレーション	US00130H1059	4.00	12.02	-3.06%
アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズ	US0152711091	3.84	94.99	-2.46%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	113.40	-2.24%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	67.31	-2.32%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	109.80	-2.14%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.27	183.35	+0.32%
エクイニクス	US29444U7000	3.02	899.83	-5.38%
Inwit	IT0005090300	3.01	9.635	-3.22%
ノースイースト・ユーティリティーズ	US30040W1080	2.98	55.63	-1.92%

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.33B	-0.43	-1.26	1.07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.33B	-0.43	-1.27	1.06
LU1670710075	3.34B	22.38	9.45	8.94
LU1670710158	3.34B	22.34	9.43	8.95
LU1670710232	3.34B	23.62	10.55	10.04

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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