M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR Acc (0P0001C5P2)

ルクセンブルグ

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16.172 -0.050 -0.30%

31/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.03B

0P0001C5P2 保有資産

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.720	3.730	0.010
株式	90.570	90.570	0.000
他	5.700	5.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.081	19.462
PBR (株価純資産倍率)	1.912	2.113
PSR (株価売上高倍率)	0.948	2.008
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.835	8.701
配当利回り	3.828	3.364
5年間の利益成長	9.919	10.171

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	35.400	40.861
不動産	22.930	12.814
製造業	15.950	28.057
エネルギー	15.180	12.841
金融	5.530	15.889
素材	3.380	8.081
通信サービス	1.630	5.353

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エネル	IT0003128367	3.98	5.382	+2.07%
エーオン	DE000ENAG999	3.58	10.100	+0.75%
クラウン・キャッスル	US22822V1017	3.53	152.53	+2.29%
Segro	GB00B5ZN1N88	3.12	920.20	+8.26%
TC Energy	CA87807B1076	3.10	55.01	+1.66%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.07	191.49	-3.19%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.05	22.57	+1.21%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	3.03	23.48	-1.34%
エクイニクス	US29444U7000	3.00	758.24	+2.72%
エジソン・インターナショナル	US2810201077	2.94	69.55	+2.48%

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.79B	-12.29	-3.45	9.52
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.79B	-12.30	-3.45	1.29
LU1665237704	3.03B	-3.73	3.30	-
LU1665237969	3.03B	-2.77	4.34	-
LU1665237613	3.03B	-3.77	3.29	-

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日経平均株価	27,402.05	+55.17	+0.20%
日経225先物 (F)	27,493.0	+20.0	+0.07%
韓国総合株価指数	2,468.88	+19.08	+0.70%
NYダウ	33,957.17	-135.79	-0.40%
独DAX	15,509.19	+328.45	+2.16%
S&P/ASX 200	7,511.60	+9.90	+0.13%
米ドル指数	101.425	+0.397	+0.39%

金	1,931.65	-11.15	-0.57%
原油 WTI	76.67	+0.26	+0.34%
銀	23.648	+0.039	+0.17%
米国綿花2番	86.89	+1.28	+1.50%
排出権	90.65	-1.95	-2.11%
米国シカゴコーン	675.90	-5.10	-0.75%
米国コーヒー	177.38	+1.48	+0.84%

ドル/円	128.40	-0.52	-0.41%
ドル/ウォン	1,224.31	+2.14	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0921	-0.0068	-0.62%
ユーロ/円	140.23	-1.45	-1.02%
トルコリラ/円	6.8280	-0.0249	-0.36%
豪ドル/円	90.97	-1.01	-1.10%
ポンド/円	157.45	-2.11	-1.32%

大塚ホールディングス	4,115.0	-38.0	-0.92%
ソフトバンクグループ	6,318.0	+64.0	+1.02%
トヨタ自動車	1,880.5	-22.5	-1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	935.6	-12.9	-1.36%
ブイ・テクノロジー	2,709.0	-5.0	-0.18%
東芝	4,499.0	+11.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	2,013.5	-26.0	-1.27%

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