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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR Acc (0P0001C5P2)

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16.172 -0.050    -0.30%
31/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1665238009 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.03B
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR 16.172 -0.050 -0.30%

0P0001C5P2 保有資産

 
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.720 3.730 0.010
株式 90.570 90.570 0.000
5.700 5.700 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 19.081 19.462
PBR (株価純資産倍率) 1.912 2.113
PSR (株価売上高倍率) 0.948 2.008
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 7.835 8.701
配当利回り 3.828 3.364
5年間の利益成長 9.919 10.171

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
公益事業 35.400 40.861
不動産 22.930 12.814
製造業 15.950 28.057
エネルギー 15.180 12.841
金融 5.530 15.889
素材 3.380 8.081
通信サービス 1.630 5.353

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 6

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  エネル IT0003128367 3.98 5.382 +2.07%
  エーオン DE000ENAG999 3.58 10.100 +0.75%
  クラウン・キャッスル US22822V1017 3.53 152.53 +2.29%
  Segro GB00B5ZN1N88 3.12 920.20 +8.26%
  TC Energy CA87807B1076 3.10 55.01 +1.66%
  Franco-Nevada CA3518581051 3.07 191.49 -3.19%
  PrairieSky Royalty CA7397211086 3.05 22.57 +1.21%
  Gibson Energy Inc CA3748252069 3.03 23.48 -1.34%
  エクイニクス US29444U7000 3.00 758.24 +2.72%
  エジソン・インターナショナル US2810201077 2.94 69.55 +2.48%

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 9.79B -12.29 -3.45 9.52
  M&G Optimal Income Fund A EUR Acc 9.79B -12.30 -3.45 1.29
  LU1665237704 3.03B -3.73 3.30 -
  LU1665237969 3.03B -2.77 4.34 -
  LU1665237613 3.03B -3.77 3.29 -
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