Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation (0P0001DCEG)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925843

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.21B

0P0001DCEG 保有資産

Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio (0P0001DCEG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.470	23.880	19.410
株式	50.680	50.680	0.000
債券	39.850	40.940	1.090
転換社債	0.440	0.440	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	4.540	4.540	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.591	16.724
PBR (株価純資産倍率)	2.729	2.539
PSR (株価売上高倍率)	2.068	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.514	10.726
配当利回り	2.084	2.444
5年間の利益成長	11.480	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.510	20.589
金融	17.870	15.393
ヘルスケア	11.810	12.866
景気連動型消費財	10.800	10.686
製造業	9.840	11.808
通信サービス	8.150	6.783
消費者向け循環株	6.170	7.526
素材	3.770	5.118
不動産	2.570	3.929
エネルギー	1.840	4.050
公益事業	1.680	3.534

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7.14	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6.55	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5.48	570.10	-0.19%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5.02	5.22	0.00%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.52	118.31	-0.14%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4.04	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	3.91	7.50	-0.40%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3.52	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3.48	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A	IE00B8C1FB24	3.11	-	-

Kredietrust Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1667925256	1.21B	7.52	-0.40	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.38M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.57B	22.09	11.83	5.71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.57B	23.07	12.56	6.32
LU1453542851	27.33M	6.89	1.05	-

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日経平均株価	38,428.00	+316.50	+0.83%
日経225先物 (F)	38,425.0	+612.5	+1.62%
韓国総合株価指数	2,502.16	-0.90	-0.04%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.180	+0.132	+0.12%

金	2,655.49	-9.31	-0.35%
原油 WTI	68.57	-0.15	-0.22%
銀	30.297	-0.259	-0.85%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.50	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,395.86	+7.28	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	159.88	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.3735	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	98.31	+0.11	+0.11%
ポンド/円	191.89	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,686.0	+23.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	9,033.0	+52.0	+0.58%
トヨタ自動車	2,597.0	+26.0	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	+5.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,256.0	+9.0	+0.40%
日立製作所	3,777.0	+42.0	+1.12%
みずほフィナンシャルグループ	3,749.0	+49.0	+1.32%

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