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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc (0P0001DFJZ)

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11.946 -0.010    -0.06%
27/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1670722161 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.35B
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR 11.946 -0.010 -0.06%

0P0001DFJZ 保有資産

 
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR (0P0001DFJZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.670 96.910 85.240
債券 88.310 88.310 0.000
転換社債 0.020 0.020 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 11.369 16.892
社債 83.326 82.799
国債 4.237 8.721
デリバティブ 0.730 45.577

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 20

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Northern Trust Global US Dollar D IE00B12VWH86 8.02 - -
United States Treasury Notes 4.74294% - 3.53 - -
Cedacri S.p.A. 8.167% XS2345190263 3.24 - -
Cerved Group S.p.A. 8.731% XS2445840809 2.92 - -
United States Treasury Notes 4.77294% - 2.91 - -
Paganini Bidco SPA 7.905% XS2401961078 2.72 - -
  SSLPY 3.875 17-Dec-2026 XS2092610141 2.32 99.73 +0.33%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981% XS2756269960 2.19 - -
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136% XS2649696890 2.08 - -
Assemblin Caverion Group AB 6.738% XS2842976289 2.07 - -

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU2482630162 6.51B 4.28 - -
  LU2063237445 4.39B 7.25 4.56 3.21
  LU2122596328 2.35B 5.86 5.16 -
  LU2122596591 2.35B 5.98 5.22 -
  LU1670722245 2.35B 5.23 4.44 2.53
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