DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)

ルクセンブルグ

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107.170 0.000 0%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.73B

0P0001CH21 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.810	34.540	14.730
債券	78.500	79.960	1.460
転換社債	1.680	1.680	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.716	45.509
現金	2.986	20.056
デリバティブ	15.019	6.347
証券化商品	5.239	4.391
国債	2.354	21.920

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 648

売持保有資産数: 64

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0.58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.57	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0.56	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0.56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.56	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0.55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.55	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1663869268	774.1M	2.97	1.15	-
LU0145655824	774.1M	2.79	0.93	0.26
LU1965927921	616.78M	3.95	2.30	-
LU2576232388	515.69M	2.26	-	-
LU0616855887	76.9M	5.30	2.85	2.44

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日経平均株価	38,223.50	-511.50	-1.32%
日経225先物 (F)	38,222.5	-647.5	-1.67%
韓国総合株価指数	2,518.97	-15.37	-0.61%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,380.00	-37.60	-0.45%
米ドル指数	106.967	+0.197	+0.18%

金	2,655.35	+12.75	+0.48%
原油 WTI	69.21	+0.27	+0.39%
銀	30.858	+0.197	+0.64%
米国綿花2番	71.43	-0.25	-0.35%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.38	-1.87	-0.43%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.71	-0.51	-0.33%
ドル/ウォン	1,396.33	-1.73	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	161.18	-0.66	-0.41%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	99.88	-0.40	-0.40%
ポンド/円	193.01	-0.78	-0.40%

大塚ホールディングス	8,621.0	-178.0	-2.02%
SoftBank Group Corp.	8,808.0	-66.0	-0.74%
トヨタ自動車	2,640.0	-54.5	-2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.0	-32.0	-1.75%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	-46.0	-1.97%
日立製作所	3,690.0	-124.0	-3.25%
みずほフィナンシャルグループ	3,778.0	-41.0	-1.07%

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