DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)

ルクセンブルグ

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105.410 +0.010 +0.01%

28/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.04B

0P0001CH21 保有資産

DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Floating Rate Notes TFC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.440	37.650	15.210
債券	76.290	76.990	0.700
転換社債	1.270	1.270	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.050	46.510
現金	8.655	21.279
デリバティブ	14.815	6.422
証券化商品	4.402	4.560
国債	1.806	21.407

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 581

売持保有資産数: 60

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.35	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.68	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.228%	XS2784698594	0.68	-	-
Bank of Montreal 4.382%	XS2798993858	0.67	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.392%	DE000DW6C2F9	0.62	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	0.58	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0.55	-	-
BNP Paribas 4.235%	FR001400OTT0	0.55	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.523%	XS2804483381	0.51	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1663869268	716.61M	0.12	0.10	-
LU0145655824	716.61M	0.03	-0.11	0.03
LU2576232388	456.25M	-0.64	-	-
LU1965927921	387.06M	2.17	1.67	-
LU0616855887	82.98M	3.15	3.85	3.50

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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