DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)

ルクセンブルグ

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04/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.02B

0P0001CH21 保有資産

DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Floating Rate Notes TFC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.830	35.640	12.810
債券	75.460	76.940	1.480
転換社債	1.700	1.700	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.022	45.851
現金	7.816	20.378
デリバティブ	12.908	6.716
証券化商品	5.162	4.383
国債	2.386	21.667

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 642

売持保有資産数: 54

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.14	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0.59	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.57	-	-
Royal Bank of Canada 4.311%	XS2853494602	0.57	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.015%	XS2784698594	0.57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0.57	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0.56	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0.56	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.55	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1663869268	749.02M	3.21	1.11	-
LU0145655824	749.02M	3.04	0.89	0.27
LU1965927921	556.66M	3.53	2.14	-
LU2576232388	504.39M	2.59	-	-
LU0616855887	80.09M	2.59	1.86	2.39

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,552.5	+120.0	+0.31%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,174.65	+10.20	+0.05%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.654	-0.136	-0.13%

金	2,755.70	+9.50	+0.35%
原油 WTI	71.98	+0.51	+0.71%
銀	32.922	+0.313	+0.96%
米国綿花2番	69.72	-0.21	-0.30%
排出権	64.70	-0.52	-0.80%
米国シカゴコーン	418.00	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	249.18	+3.23	+1.31%

ドル/円	152.02	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,378.15	+5.55	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0894	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	165.61	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.73	+0.54	+0.54%
ポンド/円	197.35	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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