DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)

ルクセンブルグ

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107.590 +0.030 +0.03%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1673806201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.92B

0P0001CH21 保有資産

DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Floating Rate Notes TFC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.010	32.830	15.820
債券	81.310	81.880	0.570
転換社債	1.680	1.680	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.609	47.692
現金	1.149	20.126
デリバティブ	15.132	5.810
証券化商品	5.161	4.375
国債	2.266	22.541

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 655

売持保有資産数: 60

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0.58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.57	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0.56	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.56	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0.55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.55	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1663869268	797.78M	3.72	1.37	-
LU0145655824	797.78M	3.51	1.15	0.33
LU1965927921	700.85M	4.23	2.42	-
LU2576232388	520.7M	3.50	-	-
LU0616855887	75.43M	5.30	2.85	2.44

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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