Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT)

ルクセンブルグ

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 347.49M

0P0001BUJT 保有資産

Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - Commodity N USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.750	63.160	32.410
債券	69.200	69.200	0.000
他	0.040	236.390	236.350

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	39.848	62.858
デリバティブ	0.283	23.549
現金	23.385	24.270
証券化商品	19.518	29.119
社債	16.923	11.639

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 48

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22.40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21.55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13.70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10.93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10.82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10.79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9.58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8.94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8.23	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位商品ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0415414829		347.49M	7.17	5.12	1.10

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日経平均株価	39,552.00	+515.15	+1.32%
日経225先物 (F)	39,510.0	+247.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,432.01	-8.51	-0.35%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.925	-0.098	-0.09%

金	2,642.01	+6.51	+0.25%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.270	-0.013	-0.04%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.35	-0.06	-0.03%
ドル/ウォン	1,465.86	+8.95	+0.61%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.63	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.14	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.38	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,650.0	+65.0	+0.76%
SoftBank Group Corp.	9,104.0	+183.0	+2.05%
トヨタ自動車	3,154.0	+189.5	+6.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,414.0	+9.0	+0.37%
日立製作所	3,944.0	+49.0	+1.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,849.0	+21.0	+0.55%

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