Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT)

ルクセンブルグ

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145.570 +0.680 +0.47%

20/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 335.85M

0P0001BUJT 保有資産

Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - Commodity N USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.060	84.410	54.350
債券	73.080	73.080	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.997	21.625
社債	45.882	15.867
現金	27.199	25.501
証券化商品	26.153	30.182
国債	5.907	61.989

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 66

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44%	XS2008801370	4.14	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%	DE000A3E5KY5	3.82	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%	FR0013385515	2.81	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.45%	-	2.73	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.375%	XS1956022716	2.73	-	-
Royal Bank of Canada 3.4%	-	2.62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	2.17	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.375%	DE000LB2CHW4	2.05	-	-
National Bank of Canada 0.55%	-	1.87	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5%	DE000A3H2ZW1	1.86	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位商品ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0415414829		335.85M	9.43	5.37	-0.67

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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