Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

ルクセンブルグ

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93.120 -0.160 -0.17%

06/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1693963701

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.33B

0P0001DCZ8 保有資産

Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.840	28.340	24.500
債券	95.580	98.400	2.820
転換社債	0.580	0.580	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.943	26.739
国債	32.299	98.005
現金	3.839	38.019
デリバティブ	4.196	71.792

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 335

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	3.09	50.580	-0.90%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2.94	65.620	+1.36%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2.78	78.500	+0.08%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.47	104.900	+0.41%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.40	67.430	+1.44%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.18	58.850	+1.59%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.89	71.520	+0.53%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1.79	73.940	+1.08%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.06	103.850	+0.57%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2586942448	0.96	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.91B	0.45	-3.09	1.01
LU0367640660	7.91B	-0.11	-3.75	0.35
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.35B	6.22	0.92	2.30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.35B	6.23	0.92	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.35B	7.13	1.96	3.34

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,067.5	-637.5	-1.61%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.835	+0.465	+0.45%

金	2,692.50	-13.30	-0.49%
原油 WTI	70.45	-1.91	-2.64%
銀	31.387	-0.468	-1.47%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.10	+4.10	+0.96%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.51	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,397.41	+17.51	+1.27%
ユーロ/ドル	1.0719	-0.0085	-0.79%
ユーロ/円	163.49	-1.77	-1.07%
トルコリラ/円	4.4390	-0.0285	-0.64%
豪ドル/円	100.39	-1.76	-1.72%
ポンド/円	197.06	-1.57	-0.79%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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