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Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

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19/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU1693963701 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.32B
Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation 94.080 -0.390 -0.41%

0P0001DCZ8 保有資産

 
Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.170 28.700 25.530
債券 96.040 98.130 2.090
転換社債 0.790 0.790 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 59.704 29.707
国債 33.778 93.963
現金 3.173 35.940
デリバティブ 3.982 66.407

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 347

売持保有資産数: 8

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 3.14 67.860 -0.50%
  Germany 0 15-Aug-2050 DE0001030724 2.97 53.390 -0.30%
  Austria 1.85 23-May-2049 AT0000A2Y8G4 2.68 81.500 -0.20%
  Spain 1 30-Jul-2042 ES0000012J07 2.62 68.930 +0.07%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2.39 106.040 -0.30%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2.07 59.220 0.00%
  European Union 1.25 04-Feb-2043 EU000A3K4DG1 1.81 73.500 -0.30%
  European Union .4 04-Feb-2037 EU000A3K4C42 1.72 75.800 0.00%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1.03 105.320 -0.38%
  European Union 3.25 04-Feb-2050 EU000A3K4EU0 0.99 99.564 -0.63%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7.99B 3.25 -2.52 1.16
  LU0367640660 7.99B 2.61 -3.19 0.50
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.47B 6.62 1.34 2.27
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.47B 6.61 1.34 2.27
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3.47B 7.62 2.38 3.32
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