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DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  DNCA Finance
ISIN:  LU1694789378 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 14.54B
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 128.550 -0.060 -0.05%

0P0001CH1C 保有資産

 
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Alpha Bonds I EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 62.680 122.160 59.480
債券 37.250 127.260 90.010
転換社債 0.050 0.050 0.000
0.010 0.120 0.110

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.101 12.807
PBR (株価純資産倍率) 4.767 608.098
PSR (株価売上高倍率) 1.198 1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 7.526 6.300
配当利回り 4.833 16.195
5年間の利益成長 8.240 12.217

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 33.473 60.206
現金 60.766 37.356
デリバティブ 0.620 77.337
社債 0.908 45.662

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 367

売持保有資産数: 285

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 10.38 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 10.34 - -
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR FR0010831693 6.89 - -
  Italy 1.5 15-May-2029 IT0005543803 6.48 101.110 -0.21%
United States Treasury Notes 1.625% - 6.41 - -
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 5.62 97.000 -0.23%
United States Treasury Notes 1.25% - 4.59 - -
  European Union 3 04-Dec-2034 EU000A3K4ES4 4.36 101.400 -0.13%
United States Treasury Notes 0.25% - 3.99 - -
Japan (Government Of) 1.6% JP1201881Q46 3.36 - -

DNCA Financeの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1694789451 14.54B 3.80 5.61 -
  LU1694789709 14.54B 4.18 6.01 -
  LU1694789535 14.54B 3.62 5.44 -
  LU1694790038 176.01M 1.60 2.04 -
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