DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B)

ルクセンブルグ

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126.070 -0.200 -0.16%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.72B

0P0001CH1B 保有資産

DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Alpha Bonds N EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	81.300	135.120	53.820
債券	18.660	123.350	104.690
転換社債	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.101	12.750
PBR (株価純資産倍率)	4.767	710.850
PSR (株価売上高倍率)	1.198	0.950
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.526	5.807
配当利回り	4.833	18.297
5年間の利益成長	8.240	12.945

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	17.751	59.546
現金	78.552	41.794
デリバティブ	0.185	68.757
社債	1.229	43.985

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 290

売持保有資産数: 214

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	11.05	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	8.99	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.80	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5.82	100.810	+0.25%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.95	96.360	0.00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.87	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.70	99.930	-0.19%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.16	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	3.61	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.28	-	-

DNCA Financeの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1694789451	13.72B	3.99	5.32	-
LU1694789378	13.72B	4.48	5.94	-
LU1694790038	182.16M	2.48	2.69	-
LU1694789535	13.72B	-	-	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,052.5	+620.0	+1.61%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,131.24	+336.64	+0.81%
独DAX	19,263.65	+99.20	+0.52%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.475	-0.315	-0.30%

金	2,747.80	+1.60	+0.06%
原油 WTI	72.58	+1.11	+1.55%
銀	32.812	+0.203	+0.62%
米国綿花2番	70.04	+0.11	+0.16%
排出権	64.28	-0.94	-1.44%
米国シカゴコーン	417.40	+1.40	+0.34%
米国コーヒー	249.40	+3.45	+1.40%

ドル/円	152.02	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,380.76	+8.16	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0918	+0.0041	+0.38%
ユーロ/円	165.97	+0.50	+0.30%
トルコリラ/円	4.4295	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.88	+0.69	+0.69%
ポンド/円	197.81	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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