DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B)

ルクセンブルグ

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126.390 -0.050 -0.04%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.54B

0P0001CH1B 保有資産

DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Alpha Bonds N EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	62.680	122.160	59.480
債券	37.250	127.260	90.010
転換社債	0.050	0.050	0.000
他	0.010	0.120	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.101	12.807
PBR (株価純資産倍率)	4.767	608.098
PSR (株価売上高倍率)	1.198	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.526	6.300
配当利回り	4.833	16.195
5年間の利益成長	8.240	12.217

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	33.473	60.206
現金	60.766	37.356
デリバティブ	0.620	77.337
社債	0.908	45.662

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 367

売持保有資産数: 285

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.48	101.130	-0.19%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.62	97.560	+0.35%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.36	101.420	-0.11%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.36	-	-

DNCA Financeの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1694789535	14.54B	3.62	5.44	-
LU1694789451	14.54B	3.80	5.61	-
LU1694789378	14.54B	4.40	6.24	-
LU1694790038	176.01M	1.60	2.04	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,082.5	+252.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,781.89	-58.37	-0.14%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.820	+0.469	+0.44%

金	2,632.24	-12.86	-0.49%
原油 WTI	68.69	-0.77	-1.11%
銀	30.300	+0.342	+1.14%
米国綿花2番	69.52	+1.46	+2.15%
排出権	68.30	+1.45	+2.17%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	327.15	+2.15	+0.66%

ドル/円	157.01	+0.61	+0.39%
ドル/ウォン	1,452.13	+5.71	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.74	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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