Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Distribution GBP (0P0001CIB0)

ルクセンブルグ

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86.210 +0.690 +0.81%

27/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 918.45M

0P0001CIB0 保有資産

Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Special Situations Fund Diversified Alter ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.650	21.100	8.450
株式	8.920	8.920	0.000
債券	1.330	1.330	0.000
他	74.910	79.920	5.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.594	14.354
PBR (株価純資産倍率)	1.008	1.810
PSR (株価売上高倍率)	5.506	1.328
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.688	8.412
配当利回り	6.424	2.653
5年間の利益成長	7.149	10.939

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	77.380	6.911
金融	12.010	27.873
公益事業	7.740	4.028
製造業	2.270	20.417
通信サービス	0.600	7.470

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.82	126.40	+0.24%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	6.85	318.50	-0.62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4.87	68.40	-0.87%
Pantheon Internat Participations	GB00BP37WF17	4.46	320.5	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.45	86.20	+0.82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4.23	89.20	+0.22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3.86	2,565.00	+0.59%
NB Private Equity Partners Ltd	GG00B1ZBD492	3.84	1,584.00	-0.38%
Londonmetric	GB00B4WFW713	3.84	179.00	-0.28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3.61	124.00	+0.98%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0910996080		828.46M	6.60	1.08	1.13
	LU1429039545		415.78M	6.27	8.74	-

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日経平均株価	40,281.16	+713.10	+1.80%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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