Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M)

ルクセンブルグ

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736.870 -0.070 -0.01%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 551.47M

0P0001CB4M 保有資産

NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.860	29.170	28.310
株式	19.130	19.130	0.000
債券	71.510	98.910	27.400
転換社債	1.120	1.120	0.000
他	7.380	7.390	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.670	16.225
PBR (株価純資産倍率)	3.352	2.453
PSR (株価売上高倍率)	2.357	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.182	10.349
配当利回り	1.832	2.589
5年間の利益成長	11.809	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.140	20.688
金融	16.180	16.419
ヘルスケア	13.220	12.459
製造業	10.050	11.697
景気連動型消費財	9.800	10.944
通信サービス	8.140	6.825
消費者向け循環株	7.100	7.441
素材	3.560	5.266
不動産	1.460	4.144
公益事業	0.910	3.528
エネルギー	0.450	3.683

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15.32	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12.18	2,199.970	-0.13%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10.78	555.910	-0.22%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10.77	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.57	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.75	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.54	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4.69	836.660	+0.59%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.45	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0119216553	1.77B	16.90	3.06	10.92
LU0121204431	1.77B	16.36	2.54	10.37
LU2142154975	1.15B	18.93	-0.06	-
LU0127786860	1.02B	3.46	6.53	5.95
LU1444115874	680.54M	7.78	-0.17	3.85

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,190.0	-105.0	-0.27%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,180.38	+273.43	+0.64%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.050	+0.243	+0.23%

金	2,633.59	+5.39	+0.21%
原油 WTI	70.00	+0.76	+1.10%
銀	30.262	+0.073	+0.24%
米国綿花2番	68.77	-0.65	-0.94%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	329.38	+2.13	+0.65%

ドル/円	157.30	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,458.69	+5.72	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0385	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	163.38	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.97	-0.19	-0.19%
ポンド/円	196.87	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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