Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD (0P0001DK0T)

ルクセンブルグ

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361.840 -4.510 -1.23%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775961243

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 66.96M

0P0001DK0T 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.660	2.430	0.770
株式	98.340	98.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.574	15.995
PBR (株価純資産倍率)	2.202	2.230
PSR (株価売上高倍率)	1.144	1.300
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.839	9.702
配当利回り	2.536	2.742
5年間の利益成長	9.854	12.474

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.490	27.441
金融	14.140	11.102
ハイテク	13.200	15.402
通信サービス	8.250	4.267
素材	8.160	6.664
ヘルスケア	8.100	11.172
景気連動型消費財	7.300	11.596
エネルギー	6.940	3.917
消費者向け循環株	2.720	5.582
不動産	2.630	3.938
公益事業	0.090	2.403

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BAWAG	AT0000BAWAG2	3.58	71.900	-0.35%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.51	90.200	-1.47%
Coface	FR0010667147	3.43	14.77	+1.23%
D’Ieteren	BE0974259880	3.06	195.50	-1.01%
Hypoport AG	DE0005493365	2.89	220.600	-2.39%
Planisware	FR001400PFU4	2.88	23.50	+2.84%
Scout24 AG	DE000A12DM80	2.76	83.250	-2.57%
Konecranes	FI0009005870	2.73	65.80	+1.00%
Bufab Holding AB	SE0005677135	2.72	409.00	-1.11%
Royal Unibrew	DK0060634707	2.67	511	-0.39%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1097692237	54.84M	6.24	3.42	-
LU1775951525	2.34B	10.45	-0.07	5.80
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.19B	13.15	-10.83	7.35
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28.21M	12.31	-11.61	6.34
Invesco Global Leisure Fund C Accum	77.42M	13.61	-10.38	7.89

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日経平均株価	38,633.50	-107.00	-0.28%
日経225先物 (F)	38,647.5	-297.5	-0.76%
韓国総合株価指数	2,419.65	+2.57	+0.11%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.620	+0.241	+0.23%

金	2,560.70	-25.80	-1.00%
原油 WTI	68.00	-0.43	-0.63%
銀	30.137	-0.526	-1.72%
米国綿花2番	68.88	+0.04	+0.06%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.12	+1.12	+0.26%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.00	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,405.47	+1.38	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0544	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5420	+0.0150	+0.33%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.90	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,257.0	+147.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	8,939.0	-198.0	-2.17%
トヨタ自動車	2,697.5	+35.5	+1.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,814.0	+28.0	+1.57%
ブイ・テクノロジー	2,209.0	-51.0	-2.26%
日立製作所	3,966.0	+89.0	+2.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,548.0	+63.0	+1.81%

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