Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0001DKA5)

ルクセンブルグ

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29/01 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 862.55M

0P0001DKA5 保有資産

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.010	4.940	3.930
債券	95.210	95.210	0.000
他	3.780	3.780	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.340	39.165
国債	11.673	43.889
現金	1.010	9.515
証券化商品	4.198	8.169

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 199

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	3.82	-	-
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	3.78	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2.33	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1.44	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	1.21	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	1.18	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1.17	-	-

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,457.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,705.25	+82.17	+0.38%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.790	-0.019	-0.02%

金	2,816.04	+22.54	+0.81%
原油 WTI	72.35	-0.27	-0.37%
銀	32.057	+0.664	+2.12%
米国綿花2番	66.39	-0.27	-0.41%
排出権	82.20	+1.02	+1.26%
米国シカゴコーン	494.60	-1.40	-0.28%
米国コーヒー	369.40	+2.85	+0.78%

ドル/円	154.42	-0.75	-0.48%
ドル/ウォン	1,442.25	+0.59	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	160.75	-1.00	-0.62%
トルコリラ/円	4.3155	-0.0205	-0.47%
豪ドル/円	96.17	-0.56	-0.58%
ポンド/円	192.15	-1.12	-0.58%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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