M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc (0P0001DFGY)

ルクセンブルグ

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16.346 +0.030 +0.20%

18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797811236

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.26B

0P0001DFGY 保有資産

M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc (0P0001DFGY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	94.190	94.190	0.000
他	6.000	6.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.407	11.073
PBR (株価純資産倍率)	1.093	1.417
PSR (株価売上高倍率)	0.559	0.905
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.179	6.037
配当利回り	5.293	4.370
5年間の利益成長	11.351	10.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.040	20.604
製造業	16.590	15.697
ヘルスケア	11.940	13.592
エネルギー	9.980	7.832
消費者向け循環株	9.350	9.442
景気連動型消費財	7.860	8.959
素材	7.650	6.902
公益事業	6.970	4.242
通信サービス	4.170	6.510
不動産	1.760	2.066
ハイテク	1.690	5.524

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6.00	-	-
テスコ PLC	GB00BLGZ9862	3.47	372.90	-0.29%
Shell	GB00BP6MXD84	2.93	29.58	+0.48%
シーメンス	DE0007236101	2.81	194.72	+0.93%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.73	52.20	+1.01%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.69	255.00	-1.09%
Carrefour	FR0000120172	2.54	13.765	+0.22%
Erste Bank	AT0000652011	2.32	59.020	+0.99%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.27	31.64	-0.91%
カイシャ銀行	ES0140609019	2.20	5.16	+1.38%

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.45B	1.32	-0.42	1.23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.45B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710075	3.34B	21.32	10.37	8.75
LU1670710158	3.34B	21.27	10.36	8.75
LU1670710232	3.34B	22.44	11.48	9.84

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,560.0	-720.0	-1.83%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.95	+1.29	+1.21%

金	2,599.60	-62.40	-2.34%
原油 WTI	70.00	-0.08	-0.11%
銀	29.800	-1.121	-3.63%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.78	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,452.62	-2.46	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0352	0.0001	0.00%
ユーロ/円	160.24	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4170	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.22	-0.02	-0.02%
ポンド/円	194.56	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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