Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF)

ルクセンブルグ

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105.630 +0.010 +0.01%

25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1805016810

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.38B

0P0001KJDF 保有資産

Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.310	23.500	17.190
債券	88.870	88.870	0.000
転換社債	4.070	4.070	0.000
優先株式	0.740	0.740	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.387	77.615
デリバティブ	-0.149	22.290
現金	6.440	11.008
証券化商品	0.283	4.799

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 48

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	1.37	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	0.91	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.90	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.86	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.79	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	0.77	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.74	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	0.72	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	0.70	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	0.70	-	-

Tikehau Investment Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1585265066	2.37B	1.66	0.94	0.64
LU1585265819	2.37B	1.89	1.48	1.17
LU1585266114	2.37B	1.88	1.45	1.15
LU2098119287	2.37B	1.87	1.44	-
LU2122903193	2.37B	1.66	0.92	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,400.0	+250.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,156.49	+44.33	+0.11%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.685	+0.426	+0.40%

金	2,312.60	-18.20	-0.78%
原油 WTI	81.08	+0.25	+0.31%
銀	29.207	+0.014	+0.05%
米国綿花2番	75.36	+0.29	+0.39%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	425.88	-6.12	-1.42%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.68	+0.99	+0.62%
ドル/ウォン	1,392.58	+2.14	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0682	-0.0031	-0.28%
ユーロ/円	171.65	+0.56	+0.33%
トルコリラ/円	4.8915	+0.0460	+0.95%
豪ドル/円	106.92	+0.77	+0.73%
ポンド/円	202.93	+0.35	+0.17%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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