CT (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Distribution Shares) (0P0001E05F)

ルクセンブルグ

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1854166821

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.95B

0P0001E05F 保有資産

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (0P0001E05F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.040	1.060	0.020
株式	98.960	98.960	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	29.469	14.973
PBR (株価純資産倍率)	4.235	1.865
PSR (株価売上高倍率)	3.292	1.178
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.534	8.141
配当利回り	1.361	2.141
5年間の利益成長	15.228	12.510

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.400	21.359
ハイテク	23.960	16.990
ヘルスケア	12.540	11.222
景気連動型消費財	11.000	15.119
素材	6.580	6.259
金融	5.780	11.367
通信サービス	4.010	4.475
消費者向け循環株	3.630	5.701
不動産	2.090	5.010

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.38	82.150	-0.36%
SPX Technologies Inc	-	2.29	-	-
クリーン・ハーバーズ	US1844961078	2.19	193.98	-0.34%
Altair Engineering Inc Class A	-	2.14	-	-
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	JP3389510003	2.10	2,507.0	+0.04%
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズ	US78377T1079	2.07	107.00	+0.04%
Intapp Inc	-	2.02	-	-
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	-	1.98	-	-
Tecan Group	CH0012100191	1.96	332.60	+1.65%
Workiva Inc Class A	-	1.93	-	-

Threadneedle Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	3.33B	12.17	7.25	11.17
TL Global Focus Class DU USD Accume	3.33B	11.96	6.45	10.34
LU0198728585	3.33B	11.69	4.71	9.14
LU0198729047	3.33B	11.53	3.95	8.33
LU1491344765	3.33B	14.97	11.25	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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