DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC (0P0001H7YH)

ルクセンブルグ

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107.340 +0.030 +0.03%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1965927921

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 679.66M

0P0001H7YH 保有資産

DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC (0P0001H7YH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.530	8.530	0.000
債券	88.780	89.790	1.010
転換社債	2.690	2.690	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.986	47.511
現金	6.703	19.940
証券化商品	2.134	4.401
国債	1.483	22.745
デリバティブ	0.005	5.811

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 366

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.54484%	XS2712747182	0.94	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.90	-	-
Allianz Finance II BV 0.439%	DE000A3KY367	0.89	-	-
Credit Agricole S.A. 3.064%	FR001400GDG7	0.77	-	-
KBC Group NV 0.5%	BE0002664457	0.75	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	0.71	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455%	XS2389353181	0.67	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	0.67	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.66	-	-
Bayerische Landesbank 4.499%	DE000BLB9V03	0.66	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1673806201	8.81B	4.24	2.61	-
LU1663869268	781.11M	3.72	1.37	-
LU0145655824	781.11M	3.51	1.15	0.33
LU2576232388	521.95M	3.50	-	-
LU0616855887	75.95M	5.30	2.85	2.44

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,197.5	+367.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,831.51	-8.75	-0.02%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.835	+0.484	+0.45%

金	2,627.46	-17.64	-0.67%
原油 WTI	69.40	-0.06	-0.09%
銀	30.233	+0.275	+0.92%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.15	+0.74	+0.48%
ドル/ウォン	1,452.36	+5.94	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0022	-0.22%
ユーロ/円	163.54	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4630	+0.0185	+0.42%
豪ドル/円	98.17	+0.51	+0.52%
ポンド/円	196.95	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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