DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC (0P0001H7YH)

ルクセンブルグ

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104.840 +0.050 +0.05%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1965927921

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 375.34M

0P0001H7YH 保有資産

DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC (0P0001H7YH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.260	10.260	0.000
債券	88.510	89.830	1.320
転換社債	1.240	1.240	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.079	45.403
現金	8.945	22.023
国債	2.801	21.039
デリバティブ	0.013	5.793
証券化商品	0.925	4.611

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 322

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	1.24	100.50	0.00%
Societe Generale S.A. 2.704%	FR001400F315	1.10	-	-
Credit Agricole S.A. 3.064%	FR001400GDG7	0.77	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.738%	XS2577740157	0.74	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.928%	XS2322254165	0.74	-	-
UBS Group AG 4.932%	CH0591979635	0.73	-	-
AT&T Inc 4.332%	XS2595361978	0.72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.715%	XS1633845158	0.72	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0%	DE000A2GSCY9	0.69	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.173%	XS2708745927	0.68	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1673806201	7.64B	1.72	1.71	-
LU1663869268	735.14M	-0.25	-0.02	-
LU0145655824	735.14M	-0.33	-0.24	0.02
LU2576232388	444.6M	-0.48	-	-
LU0616855887	84.26M	3.35	2.64	3.74

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
DWS Invest ESG Fl.	104.840	+0.050	+0.05%
RBC Funds Lux Can.	208.371	-0.003	-0.00%
WTFCP	25.01	-0.16	-0.64%
TWTC	42.78	0.00	0.00%
080180	5,050	0	0.00%
CBF	41.750	0.000	0.00%
FSD	42.50	0.00	0%
HAV	3,000	+100	+3.45%