GFG Funds - Global Enhanced Cash Class P EUR Accumulation (0P0001JLTR)

ルクセンブルグ

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08/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1981743518

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.89M

0P0001JLTR 保有資産

GFG Funds - Global Enhanced Cash Class P EUR Accum (0P0001JLTR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GFG Funds - Global Enhanced Cash Class P EUR Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.040	4.040	0.000
債券	93.380	93.390	0.010
転換社債	2.590	2.590	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.728	45.076
国債	45.642	20.995
現金	4.039	22.652

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	16.74	99.860	0.00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	12.51	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	12.29	98.834	-0.05%
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	4.28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	4.25	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	4.12	99.949	+0.01%
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	4.04	98.72	0.00%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661%	XS2081500907	3.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	3.87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.451%	XS0954675129	2.63	-	-

GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAMの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pharus S Target A	30.04M	0.88	-2.80	1.08
Pharus S Target B	30.04M	0.96	-2.44	1.44
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829.65K	-17.00	-5.63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829.65K	-17.35	-6.11	-

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,760.0	-137.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,919.77	+67.50	+0.17%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.170	+0.251	+0.24%

金	2,320.35	-10.85	-0.47%
原油 WTI	78.88	+0.40	+0.51%
銀	27.538	-0.076	-0.28%
米国綿花2番	77.79	+0.73	+0.95%
排出権	70.85	-2.35	-3.21%
米国シカゴコーン	467.62	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	196.35	+1.15	+0.59%

ドル/円	154.54	+0.67	+0.43%
ドル/ウォン	1,358.56	+3.65	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0763	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	166.33	+0.57	+0.34%
トルコリラ/円	4.7890	+0.0180	+0.38%
豪ドル/円	101.95	+0.04	+0.04%
ポンド/円	193.46	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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