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SIH FCP - BrightGate Global Income Fund F EUR Acc (0P0001HTC5)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Brightgate Capital SGIIC
ISIN:  LU1984948874 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 132.1M
SIH FCP - BrightGate Global Income Fund F EUR Acc 129.790 +0.050 +0.04%

0P0001HTC5 保有資産

 
SIH FCP - BrightGate Global Income Fund F EUR Acc (0P0001HTC5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund F EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.870 83.750 73.880
債券 72.920 72.920 0.000
転換社債 4.090 4.090 0.000
優先株式 14.100 14.100 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 81.824 49.111
デリバティブ 1.138 79.898
現金 8.732 41.024
国債 8.196 64.145

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 30

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.375% - 7.20 - -
TransCanada Pipelines Limited - 2.83 - -
Textron Financial Corporation - 2.61 - -
Discover Financial Services Inc. - 2.48 - -
Golar LNG Limited 7.75% NO0013331223 2.43 - -
  SLM Pb Pref US78442P5026 2.40 73.50 -0.73%
Howard Hughes Holdings Inc. 4.375% - 2.23 - -
Bankinter SA XS2199369070 2.19 - -
General Motors Financial Company Inc - 2.14 - -
Enterprise Products Operating LLC - 2.09 - -

Brightgate Capital SGIICの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0942882589 132.1M 8.11 4.44 3.48
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