AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

ルクセンブルグ

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6.241 +0.010 +0.13%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

0P0001JDVK 保有資産

Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.330	0.330	0.000
債券	97.980	98.540	0.560
転換社債	5.370	5.370	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.751	11.394
PBR (株価純資産倍率)	0.481	1.624
PSR (株価売上高倍率)	1.328	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.260
配当利回り	3.844	2.615
5年間の利益成長	9.559	11.308

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	95.665

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 298

売持保有資産数: 63

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2.36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.22	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1.18	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1.14	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.13	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.11	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.07	-	-

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		636.59M	17.10	3.13	6.60

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.13	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,459.01	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.51	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	97.94	-0.07	-0.08%
ポンド/円	197.13	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	8,536.0	-58.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	8,906.0	+97.0	+1.10%
トヨタ自動車	2,810.5	-24.5	-0.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-18.5	-1.02%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-10.0	-0.42%
日立製作所	3,857.0	-3.0	-0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-35.0	-0.91%

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