DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO)

ルクセンブルグ

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11.294 -0.010 -0.08%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 21.47M

0P0001J9LO 保有資産

DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DIP - Lift Income R1 EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.160	3.160
株式	24.290	24.290
債券	71.240	71.240
他	1.310	1.310

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.326	16.297
PBR (株価純資産倍率)	1.111	2.441
PSR (株価売上高倍率)	0.558	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.092	10.324
配当利回り	3.247	2.581
5年間の利益成長	7.659	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	28.290	7.386
ヘルスケア	22.220	12.767
製造業	18.370	11.333
ハイテク	9.280	20.876
素材	6.290	5.313
金融	5.280	16.596
不動産	4.690	4.219
景気連動型消費財	4.410	10.607
通信サービス	0.690	6.930
公益事業	0.480	3.424

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Talgo	ES0105065009	3.55	3.360	0.00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3.11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2.21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2.17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.08	19.80	+1.43%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	56.44	+3.45%
ダノン	FR0000120644	2.00	65.46	+1.52%

A&G Fondos SGIICの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0804746799		75.53M	2.01	0.91	1.51

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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