Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Accumulation EUR (0P0001IZAN)

ルクセンブルグ

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104.092 -0.080 -0.08%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080993616

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.17B

0P0001IZAN 保有資産

Schroder International Selection Fund Sustainable (0P0001IZAN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Sustainable ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.900	12.740	7.840
債券	91.070	91.070	0.000
転換社債	3.740	3.740	0.000
優先株式	0.280	0.280	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.327	78.394
デリバティブ	0.110	11.623
現金	4.934	12.234
国債	4.884	11.701

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 852

売持保有資産数: 31

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.77	98.373	+0.04%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.48	99.78	+0.07%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	0.55	98.340	+0.02%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.49	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0.48	102.560	-0.30%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0.46	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	0.41	-	-
De Volksbank N.V. 4.125%	XS2948048462	0.39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0.39	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0.39	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0203348601	2.54B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.54B	3.30	-3.28	0.46
Schroder International HY A Dis QV	2.02B	6.71	0.90	2.12
LU0106235707	679.13M	3.06	-5.02	-0.63
LU0106235962	594.4M	2.81	-5.10	-0.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,200.0	-95.0	-0.24%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,096.39	+189.44	+0.44%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.975	+0.168	+0.16%

金	2,627.79	-0.41	-0.02%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.183	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	68.92	-0.50	-0.72%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	447.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	327.38	+0.13	+0.04%

ドル/円	157.34	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.53	+5.55	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.47	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	97.97	-0.19	-0.19%
ポンド/円	197.25	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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