DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (SEK) (0P0001JCVF)

ルクセンブルグ

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184.502 +4.750 +2.64%

21/11 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 60.38M

0P0001JCVF 保有資産

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	0.610	0.370
株式	99.760	99.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.336	17.023
PBR (株価純資産倍率)	3.788	2.572
PSR (株価売上高倍率)	3.766	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.866	11.231
配当利回り	0.049	2.183
5年間の利益成長	19.942	12.752

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.220	20.539
製造業	30.660	16.861
景気連動型消費財	12.700	11.219
ヘルスケア	11.180	13.735
消費者向け循環株	5.310	7.832
金融	4.900	13.017
通信サービス	0.800	6.430
公益事業	0.230	3.780

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
テスラ	US88160R1014	9.18	352.56	+3.80%
Napatech	DK0060520450	8.27	23.30	-2.10%
Ast Spacemobile	US00217D1000	5.14	24.100	-0.17%
SoFi Technologies	US83406F1021	4.81	15.60	+3.93%
ファースト・ソーラー	US3364331070	3.90	186.05	+2.25%
Elliptic Lab	NO0010722283	3.84	10.30	+1.38%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3.65	13.700	+0.15%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	3.36	2.7000	+7.57%
コーニット・デジタル	IL0011216723	3.20	31.34	+0.06%
Rocket Lab USA	US7731221062	2.95	23.260	+3.79%

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU2085661721		123.89M	13.13	1.76	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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