AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ)

ルクセンブルグ

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 616.86M

0P0001JMJQ 保有資産

AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	110.650	114.100	3.450
転換社債	0.460	0.460	0.000
優先株式	2.470	2.470	0.000
他	0.160	0.220	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.439	12.695
PBR (株価純資産倍率)	0.466	682.064
PSR (株価売上高倍率)	1.265	0.965
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.565
配当利回り	3.334	17.810
5年間の利益成長	12.683	8.279

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.797	45.309
国債	36.965	59.298
デリバティブ	-1.332	73.022
現金	-12.817	34.067
証券化商品	0.038	6.787

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 746

売持保有資産数: 229

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	13.34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.64	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.89	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	2.18	262.050	+0.08%
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1.96	99.40	0.00%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1.91	66.58	+0.08%
New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc	LU0373791820	1.53	167.680	-0.05%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	1.52	5.69	0.00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.44	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2289828902	1.40	96.901	+1.35%

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2286015784	1.11B	3.13	-	-
LU2286015941	1.11B	3.12	-	-
LU2582540824	193.15M	0.05	-	-
LU2168560311	119.3M	-1.42	-0.07	-
LU2208933833	110.51M	-2.12	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,282.5	+572.5	+1.48%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.515	+0.185	+0.18%

金	2,430.00	+12.60	+0.52%
原油 WTI	79.18	-0.40	-0.50%
銀	32.015	+0.756	+2.42%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.10	+7.10	+1.57%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.29	+0.64	+0.41%
ドル/ウォン	1,361.72	+9.97	+0.74%
ユーロ/ドル	1.0858	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	169.71	+0.62	+0.37%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0520	+1.08%
豪ドル/円	104.22	+0.04	+0.04%
ポンド/円	198.59	+1.02	+0.52%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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AZ Fund 1 AZ Bond.	5.183	+0.003	+0.06%
Aberdeen Select P.	1.750	-0.001	-0.07%
ING BANK N.V. Cal.	6.54	0.00	0.00%
Aberdeen Global -.	21.602	+0.050	+0.25%
XY6	131.600	+0.550	+0.42%
SF3	5.8500	-0.4000	-6.40%
9166	3,120.00	+85.00	+2.80%
BlackRock Global .	8.350	-0.000	0.00%