AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 685.57M

0P0001JMJQ 保有資産

AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.410	59.450	53.040
債券	92.800	112.160	19.360
転換社債	0.590	0.590	0.000
優先株式	2.930	2.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.439	12.807
PBR (株価純資産倍率)	0.466	608.098
PSR (株価売上高倍率)	1.265	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.300
配当利回り	3.334	16.195
5年間の利益成長	12.683	12.217

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.982	45.662
デリバティブ	-2.808	77.337
国債	17.218	60.206
現金	8.933	37.356
証券化商品	0.035	8.982

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 352

売持保有資産数: 84

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	-	3.29	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125%	XS2084827935	1.95	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1.93	274.250	-0.25%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1.84	66.01	-0.44%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1.81	-	-
ポルトガル１５年	PTOTEAOE0021	1.76	3.045	+0.46%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.61	91.816	-0.02%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.38	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1.19	94.390	0.00%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1.14	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2056384402	1.47B	8.57	2.25	-
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2286015941	1.01B	7.93	-	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,992.5	+162.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,633.26	-207.00	-0.48%
独DAX	19,849.57	-66.99	-0.34%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.990	+0.639	+0.60%

金	2,626.54	-18.56	-0.70%
原油 WTI	68.86	-0.60	-0.86%
銀	30.135	+0.177	+0.59%
米国綿花2番	69.17	+1.11	+1.63%
排出権	68.18	+1.33	+1.99%
米国シカゴコーン	446.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	327.73	+2.73	+0.84%

ドル/円	157.21	+0.80	+0.51%
ドル/ウォン	1,451.96	+5.54	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0392	-0.0037	-0.36%
ユーロ/円	163.37	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4640	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	97.86	+0.20	+0.20%
ポンド/円	196.92	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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