AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (ACC) (0P0001JXI6)

ルクセンブルグ

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4.009 -0.010 -0.15%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828557

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 546.27M

0P0001JXI6 保有資産

AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A (0P0001JXI6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	2.720	2.060
株式	97.700	97.700	0.000
債券	1.640	1.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.152	14.297
PBR (株価純資産倍率)	1.731	2.060
PSR (株価売上高倍率)	1.103	1.723
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.859	10.139
配当利回り	2.230	2.540
5年間の利益成長	11.155	13.518

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.120	20.748
金融	16.500	13.505
通信サービス	13.180	12.875
ハイテク	10.590	25.953
製造業	9.200	8.123
消費者向け循環株	8.380	6.284
ヘルスケア	7.010	4.923
素材	5.430	3.484
公益事業	4.090	2.192
エネルギー	3.490	2.180

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	5.44	400.60	-1.72%
Alibaba	KYG017191142	4.43	80.70	-4.38%
Meituan	KYG596691041	4.12	167.10	-3.24%
Xiaomi	KYG9830T1067	3.13	28.55	+1.42%
青島海爾	CNE000000CG9	2.89	28.90	+0.35%
BYD Co.	CNE100000296	2.30	258.60	-2.34%
Bilibili	KYG1098A1013	2.24	142.50	-3.46%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.16	15.10	-1.82%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.11	259.10	-3.41%
寧波銀行	CNE1000005P7	2.00	23.98	-2.91%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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