AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (ACC) (0P0001JXI6)

ルクセンブルグ

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3.982 -0.010 -0.25%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828557

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 539.52M

0P0001JXI6 保有資産

AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A (0P0001JXI6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	2.720	2.060
株式	97.700	97.700	0.000
債券	1.640	1.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.152	14.004
PBR (株価純資産倍率)	1.731	2.024
PSR (株価売上高倍率)	1.103	1.718
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.859	10.094
配当利回り	2.230	2.603
5年間の利益成長	11.155	12.940

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.120	21.256
金融	16.500	13.806
通信サービス	13.180	12.719
ハイテク	10.590	25.383
製造業	9.200	8.131
消費者向け循環株	8.380	6.352
ヘルスケア	7.010	4.930
素材	5.430	3.352
公益事業	4.090	2.169
エネルギー	3.490	1.728

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 31

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	5.44	420.00	-0.05%
Alibaba	KYG017191142	4.43	83.15	+2.65%
Meituan	KYG596691041	4.12	155.10	-0.32%
Xiaomi	KYG9830T1067	3.13	32.75	+3.15%
青島海爾	CNE000000CG9	2.89	29.15	+1.60%
BYD Co.	CNE100000296	2.30	273.80	+1.56%
Bilibili	KYG1098A1013	2.24	148.70	+0.34%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.16	14.36	-0.14%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.11	268.23	+1.80%
寧波銀行	CNE1000005P7	2.00	24.23	+0.62%

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,257.5	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.00	+0.19	+0.18%

金	2,633.50	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.235	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.33	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.46	+5.49	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.54	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.01	-0.15	-0.15%
ポンド/円	197.16	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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