Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc (0P0001KJDR)

ルクセンブルグ

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98.590 +0.040 +0.04%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2122903276

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.48B

0P0001KJDR 保有資産

Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc (0P0001KJDR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.460	24.430	15.970
債券	86.000	86.000	0.000
転換社債	4.840	4.840	0.000
優先株式	0.710	0.710	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.932	80.706
デリバティブ	-0.507	21.466
現金	8.102	10.826
国債	0.281	9.538
証券化商品	0.273	4.793

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 309

売持保有資産数: 34

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.01	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.92	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.82	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.82	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.82	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.81	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.77	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.76	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.74	100.12	+0.01%

Tikehau Investment Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1585265066	2.48B	3.89	1.73	0.87
LU1585265819	2.48B	4.37	2.28	1.40
LU1585266114	2.48B	4.33	2.24	1.38
LU1805016810	2.48B	4.25	2.14	-
LU2098119287	2.48B	4.32	2.24	-

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,810.0	+225.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,642.06	+345.55	+0.78%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.870	-0.637	-0.59%

金	2,650.25	-86.95	-3.18%
原油 WTI	68.89	-2.35	-3.30%
銀	30.652	-1.124	-3.54%
米国綿花2番	71.84	+1.07	+1.51%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	432.38	-2.62	-0.60%
米国コーヒー	306.08	+3.98	+1.32%

ドル/円	154.18	-0.56	-0.36%
ドル/ウォン	1,399.99	-2.41	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0077	+0.74%
ユーロ/円	161.80	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	100.17	-0.67	-0.66%
ポンド/円	193.69	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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