AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D (0P0001L78W)

ルクセンブルグ

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5.525 +0.010 +0.11%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 81.01M

0P0001L78W 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	52.500	100.890	48.390
株式	0.710	0.710	0.000
債券	43.350	111.130	67.780
転換社債	3.440	3.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.975	14.313
PBR (株価純資産倍率)	0.497	1.865
PSR (株価売上高倍率)	1.373	1.374
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.341
配当利回り	3.717	2.807
5年間の利益成長	9.559	9.965

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	28.361

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 176

売持保有資産数: 41

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6.76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4.32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3.01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.68	99.05	+0.01%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1.75	95.510	+0.41%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1.41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1.32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1.32	-	-

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2058551222	1.46B	8.10	2.61	-
LU2240826573	135.17M	6.09	0.21	-
LU2168561046	71.79M	-2.57	0.07	-
LU2168561392	81.01M	5.97	5.12	-

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,807.5	+222.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,710.88	+414.37	+0.94%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.757	-0.750	-0.70%

金	2,648.50	-88.70	-3.24%
原油 WTI	68.91	-2.33	-3.27%
銀	30.775	-1.001	-3.15%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.38	-1.62	-0.37%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.09	-0.65	-0.42%
ドル/ウォン	1,399.48	-2.91	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0089	+0.86%
ユーロ/円	161.88	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.19	-0.65	-0.64%
ポンド/円	193.73	-0.44	-0.23%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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