Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZH EUR Acc (0P0001KVF0)

ルクセンブルグ

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106.010 -0.090 -0.08%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU2200112832

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 382.97M

0P0001KVF0 保有資産

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZH EUR Acc (0P0001KVF0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZH EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.070	5.020	1.950
株式	0.010	0.010	0.000
債券	95.970	95.970	0.000
他	0.960	0.960	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.978	50.354
社債	21.535	57.338
現金	2.486	19.518
デリバティブ	0.035	32.946

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	9.66	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	9.12	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	8.10	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6.00	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5.50	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	4.86	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	4.80	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	4.09	-	-
Meituan 3.05%	-	3.51	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2.94	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.58B	-0.92	-3.63	1.45
LU0367640660	7.58B	-1.08	-4.30	0.79
LU0097116510	3.25B	-0.93	-7.49	0.65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.11B	0.52	-0.66	2.01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.11B	0.52	-0.66	2.00

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日経平均株価	37,979.00	+350.52	+0.93%
日経225先物 (F)	37,985.0	+152.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,657.42	+28.80	+1.10%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,589.90	-93.10	-1.21%
米ドル指数	105.540	+0.089	+0.08%

金	2,346.85	+4.35	+0.19%
原油 WTI	83.87	+0.30	+0.36%
銀	27.505	+0.152	+0.56%
米国綿花2番	81.15	+0.13	+0.16%
排出権	68.41	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	156.07	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,377.95	+6.55	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0722	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	167.30	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.7935	+0.0070	+0.15%
豪ドル/円	101.81	+0.35	+0.34%
ポンド/円	195.08	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	6,340.0	+68.0	+1.08%
SoftBank Group Corp.	7,786.0	+183.0	+2.41%
トヨタ自動車	3,523.0	+26.0	+0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.0	-2.5	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,543.0	+55.0	+2.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,002.0	+4.0	+0.13%

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