Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC-GBP (0P0001LMLR)

ルクセンブルグ

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21/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2219351520

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.64M

0P0001LMLR 保有資産

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- (0P0001LMLR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	99.910	100.060	0.150
債券	0.340	0.340	0.000
他	0.780	0.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.681	13.783
PBR (株価純資産倍率)	1.315	2.073
PSR (株価売上高倍率)	0.622	1.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.226	9.527
配当利回り	5.257	3.103
5年間の利益成長	11.231	9.881

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.730	17.135
消費者向け循環株	17.800	11.817
製造業	15.580	20.260
エネルギー	10.330	6.761
ヘルスケア	8.670	9.618
素材	6.320	5.538
公益事業	5.350	3.739
通信サービス	4.270	6.926
ハイテク	3.960	7.149
景気連動型消費財	2.220	14.330
不動産	0.770	3.211

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 379

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Imperial Brands	GB0004544929	4.55	2,605.00	+0.19%
Keller Group	GB0004866223	3.53	1,380.00	+1.32%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.30	5,066.0	+0.60%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.28	270.20	+1.24%
スタンダード・チャータード・ピーエルシー	GB0004082847	3.18	1,079.50	+0.09%
CFD on Cairn Homes PLC	-	3.07	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.90	976.80	+1.12%
CFD on Coats Group PLC	-	2.82	-	-
Dcc Plc	IE0002424939	2.80	5,455.0	+0.46%
CFD on AIB Group PLC	-	2.80	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	41.3M	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.12M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	42.02M	7.14	-6.45	-
Fidelity India Focus YDist GBP	384.67M	14.89	8.07	11.46
Fidelity India Focus ADist GBP	49.25M	14.22	7.72	10.23

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,335.0	+357.5	+0.92%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	44,025.81	+537.98	+1.24%
独DAX	21,042.00	+51.69	+0.25%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.76	-1.44	-1.32%

金	2,758.70	+10.00	+0.36%
原油 WTI	75.08	-1.08	-1.42%
銀	31.555	+0.414	+1.33%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.50	+1.14%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.49	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,432.09	+0.44	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0427	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.10	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.56	+0.01	+0.01%
ポンド/円	191.99	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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