AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources A-AZ Fund C (0P0001L794)

ルクセンブルグ

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6.408 -0.120 -1.88%

18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2240825336

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 226.44M

0P0001L794 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resource (0P0001L794) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resource ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.420	30.600	8.180
株式	100.490	100.500	0.010
他	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.679	21.115
PBR (株価純資産倍率)	3.126	3.124
PSR (株価売上高倍率)	1.694	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.049	12.109
配当利回り	2.006	1.900
5年間の利益成長	10.482	10.514

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	77.900	59.241
公益事業	16.490	16.103
ハイテク	1.960	5.143
素材	1.440	7.368
ヘルスケア	1.100	9.556
消費者向け循環株	0.750	22.755
通信サービス	0.190	1.860
景気連動型消費財	0.150	4.707
金融	0.010	0.717
エネルギー	0.010	4.700

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 33

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ウェイスト・マネージメント	US94106L1098	6.38	205.53	+0.05%
Veolia Environnement	FR0000124141	6.02	26.83	-0.70%
リパブリック・サービシズ	US7607591002	5.84	203.95	+0.24%
ペンテア	IE00BLS09M33	4.90	100.98	-0.19%
Geberit	CH0030170408	4.85	516.60	-2.27%
ザイレム	US98419M1009	4.84	116.43	-0.42%
アメリカン・ウォーター・ワークス	US0304201033	4.60	123.84	-0.47%
Ferguson	US31488V1070	4.54	13,970.0	-3.46%
テトラテック	US88162G1031	4.50	40.30	-1.15%
Veralto	US92338C1036	4.38	101.33	+0.10%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2168564065	2.64B	14.64	6.07	5.68
LU0107998642	574.76M	21.93	2.80	6.21
LU2384057423	367.89M	13.17	-	-
LU0262757841	323.49M	9.36	3.13	2.36
LU1621767737	259.68M	21.72	7.74	-

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	38,995.0	+435.0	+1.13%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.15	+0.40	+0.37%

金	2,609.65	-0.25	-0.01%
原油 WTI	69.38	+0.15	+0.22%
銀	29.411	-0.064	-0.22%
米国綿花2番	67.87	-0.21	-0.31%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	440.50	+3.50	+0.80%
米国コーヒー	323.72	-8.93	-2.68%

ドル/円	157.45	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,443.92	-1.28	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0365	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	163.20	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4785	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	98.19	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.88	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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	AZ Fund 1 - AZ Eq.	6.408	-0.120	-1.88%