AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institutional EUR C (0P0001L79C)

ルクセンブルグ

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4.911 -0.010 -0.12%

23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2240826573

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 108.88M

0P0001L79C 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution (0P0001L79C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.680	114.480	12.800
転換社債	3.310	3.310	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.504	50.420
国債	13.501	39.575
デリバティブ	-1.748	75.232
現金	-4.258	29.568

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 35

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23	-	6.34	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 23	-	5.15	-	-
Euro Buxl Future June 23	DE000C671E55	4.41	-	-
Iberdrola International B.V. 0.01825%	XS2295333988	3.65	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	3.34	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0%	-	3.29	-	-
UNIQA Insurance Group AG 0.0325%	XS2199567970	2.67	-	-
Engie SA 0.015%	FR0014000RR2	2.40	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 0.015%	PTEDPXOM0021	2.35	-	-
Iberdrola International B.V. 0.0145%	XS2295335413	2.30	-	-

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2058551222	1.22B	2.93	0.96	-
LU2168561046	116.27M	-1.24	1.09	-
LU2168561392	66.87M	-0.48	-	-
LU2238327253	34.23M	-	-	-

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	4.911	-0.010	-0.12%
SHWI	22.76	-0.69	-2.94%
QSEP	0.0299	-0.0050	-14.33%
SAPI	1,399.00	-13.50	-0.96%
SPRB	0.6975	-0.0281	-3.87%
Veritas Global Fo.	28.890	-0.300	-1.03%
TVN	0.051	+0.001	+2.00%
FEXDU	11.41	0.00	0.00%