Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

0P0001QECC 保有資産

Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.740	43.800	42.060
債券	88.380	88.380	0.000
転換社債	8.320	8.320	0.000
優先株式	1.470	1.470	0.000
他	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.482	13.377
PBR (株価純資産倍率)	0.758	1.825
PSR (株価売上高倍率)	0.561	1.445
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.891	15.862
配当利回り	4.826	3.111
5年間の利益成長	15.937	11.319

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	92.620	67.009
製造業	2.710	6.244
ハイテク	2.490	11.562
通信サービス	0.800	3.072
景気連動型消費財	0.630	7.272
消費者向け循環株	0.290	18.970
ヘルスケア	0.290	29.311
素材	0.070	3.405
公益事業	0.070	2.428
エネルギー	0.030	18.487
不動産	0.010	16.694

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 309

売持保有資産数: 50

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.31	99.94	0.00%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2.15	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.69	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.52	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.47	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.34	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.31	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.24	-	-
AZ Fd1 Convertible Bond A-Inst EUR H Acc	LU2081249869	1.22	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.19	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2056384402	1.47B	8.57	2.25	-
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2085663008	685.57M	4.46	1.92	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,020.0	+190.0	+0.49%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,869.87	-46.69	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.870	+0.519	+0.48%

金	2,630.70	-14.40	-0.54%
原油 WTI	69.38	-0.08	-0.12%
銀	30.135	+0.177	+0.59%
米国綿花2番	69.10	+1.04	+1.53%
排出権	68.30	+1.45	+2.17%
米国シカゴコーン	447.90	+1.90	+0.43%
米国コーヒー	324.30	-0.70	-0.22%

ドル/円	156.82	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,453.18	+6.76	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0032	-0.31%
ユーロ/円	163.05	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4525	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.06	+0.40	+0.41%
ポンド/円	196.65	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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