Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc (0P0001NPEU)

ルクセンブルグ

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9,113.860 -27.510 -0.30%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.71B

0P0001NPEU 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.090	101.220	0.130

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-2.163	-
国債	101.090	-
現金	1.073	-

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 65

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17.45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15.77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13.53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9.61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9.12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7.60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2.60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2.09	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	4.89	0.44	2.31
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	8.52	0.74	6.07
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	9.45	1.67	7.03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	7.63	-0.16	5.13
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.18B	2.66	-2.21	1.71

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日経平均株価	39,101.50	+378.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,060.0	+230.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,437.94	+33.79	+1.41%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,155.80	+88.80	+1.10%
米ドル指数	107.480	+0.130	+0.12%

金	2,640.05	-5.05	-0.19%
原油 WTI	69.80	+0.34	+0.49%
銀	30.135	+0.177	+0.59%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.12	+0.87	+0.19%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.40	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,447.49	+1.07	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0438	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.24	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4430	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	97.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.78	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,564.0	+81.0	+0.95%
SoftBank Group Corp.	8,828.0	+68.0	+0.78%
トヨタ自動車	2,813.5	+42.0	+1.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	+19.0	+1.07%
ブイ・テクノロジー	2,384.0	+69.0	+2.98%
日立製作所	3,904.0	+39.0	+1.01%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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