ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail Acc (0P0001OVA7)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 434.07K

0P0001OVA7 保有資産

ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.670	10.670	0.000
債券	89.330	89.330	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.414	64.987
国債	15.920	28.731
現金	10.666	8.059

地域比率

債券

アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	8.47	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	6.88	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	6.53	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	4.73	-	-
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%	XS2351310482	4.71	-	-
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%	XS2695410832	4.69	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2819196879	4.54	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	4.51	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.7%	XS2356219084	4.41	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.57	-	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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