ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail Acc (0P0001OVA7)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 830.67K

0P0001OVA7 保有資産

ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.530	7.530	0.000
債券	92.470	92.470	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.654	56.034
国債	36.818	27.961
現金	7.528	7.730

地域比率

債券

北アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	7.48	-	-
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%	XS2351310482	7.18	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	6.61	-	-
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%	XS2567397711	5.84	-	-
Malaysia Sukuk Global Berhad 2.07%	-	4.82	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	4.73	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	4.16	-	-
MAF Sukuk Ltd. 4.638%	XS1991188548	4.00	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	3.86	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	3.77	-	-

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,052.5	-320.0	-0.83%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,561.55	+73.48	+0.40%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.540	+0.114	+0.11%

金	2,318.15	-4.15	-0.18%
原油 WTI	79.77	+0.78	+0.99%
銀	27.885	+0.284	+1.03%
米国綿花2番	78.66	-1.40	-1.75%
排出権	73.12	+1.43	+1.99%
米国シカゴコーン	461.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	200.22	+2.67	+1.35%

ドル/円	155.91	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,371.61	+7.22	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0735	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	167.38	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8395	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	102.54	+0.20	+0.20%
ポンド/円	194.67	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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