European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class P EUR Acc (0P0001P656)

ルクセンブルグ

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112.343 -0.300 -0.27%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2482630162

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.75B

0P0001P656 保有資産

M&G European Credit Investment EUR P Acc (0P0001P656) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G European Credit Investment EUR P Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.670	5.250	0.580
債券	92.980	92.980	0.000
転換社債	2.130	2.130	0.000
優先株式	0.220	0.220	0.000

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	100.000	85.600

地域比率

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 693

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1.91	81.930	-0.13%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.99	99.79	-0.01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0.97	96.73	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.78	92.290	+0.02%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0.60	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0.52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0.52	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.52	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.49	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2063237445	4.53B	7.60	4.89	3.23
LU2122596328	2.41B	6.55	5.45	-
LU2122596591	2.41B	6.68	5.51	-
LU1670722245	2.41B	5.85	4.73	2.58
LU1670722674	2.41B	6.56	5.37	3.21

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日経平均株価	40,175.50	+938.00	+2.39%
日経225先物 (F)	40,175.0	+442.5	+1.11%
韓国総合株価指数	2,505.95	+17.31	+0.70%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,271.20	+13.80	+0.17%
米ドル指数	108.200	+0.099	+0.09%

金	2,647.99	+0.59	+0.02%
原油 WTI	73.36	-0.20	-0.27%
銀	30.488	-0.095	-0.31%
米国綿花2番	68.77	+0.05	+0.07%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.38	-1.37	-0.30%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.26	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,454.75	-6.33	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0381	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	164.30	+0.54	+0.33%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.89	+0.49	+0.50%
ポンド/円	198.11	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	8,570.0	+160.0	+1.90%
SoftBank Group Corp.	9,628.0	+394.0	+4.27%
トヨタ自動車	3,035.0	+24.0	+0.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,922.0	+64.5	+3.47%
ブイ・テクノロジー	2,463.0	+54.0	+2.24%
日立製作所	4,079.0	+108.0	+2.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,983.0	+98.0	+2.52%

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	M&G European Cred.	112.343	-0.300	-0.27%