M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc (0P0001S2MD)

ルクセンブルグ

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24/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2732959098

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 523.54M

0P0001S2MD 保有資産

M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc (0P0001S2MD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.900	1.960	0.060
債券	98.100	98.100	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.972	39.938
国債	2.126	44.313
現金	1.901	32.229

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	2.32	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	2.19	-	-
Commerzbank Tf 4% Mz26 Sub Tier2 Eur	DE000CZ40LD5	2.18	100.95	-0.01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	2.18	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	2.18	-	-
CTP NV 0.875%	XS2434791690	2.17	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1%	DE000A3H2ZX9	2.16	-	-
SBAB Bank AB (publ) 1.875%	XS2489627047	2.16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	2.14	-	-
General Motors Financial Company Inc 0.85%	XS2125145867	2.14	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2482630162	7.3B	0.39	-	-
LU2063237445	4.78B	0.60	5.31	3.41
LU2122596328	2.54B	0.65	5.78	-
LU2122596591	2.54B	0.65	5.83	-
LU1670722245	2.54B	0.59	5.06	2.74

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日経平均株価	38,225.50	-558.50	-1.44%
日経225先物 (F)	38,110.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,630.29	-14.98	-0.57%
NYダウ	43,461.21	+33.19	+0.08%
独DAX	22,402.18	-19.18	-0.09%
S&P/ASX 200	8,251.90	-56.30	-0.68%
米ドル指数	106.565	+0.056	+0.05%

金	2,951.30	-11.90	-0.40%
原油 WTI	70.64	-0.06	-0.08%
銀	32.490	-0.113	-0.35%
米国綿花2番	67.41	-0.47	-0.69%
排出権	71.74	-0.40	-0.55%
米国シカゴコーン	493.88	-2.13	-0.43%
米国コーヒー	378.10	-6.70	-1.74%

ドル/円	149.78	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,434.56	+5.92	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0473	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	156.85	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.1075	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	94.76	-0.30	-0.32%
ポンド/円	189.10	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,349.0	+155.0	+2.15%
SoftBank Group Corp.	8,991.0	-399.0	-4.25%
トヨタ自動車	2,710.5	+4.5	+0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.5	+11.0	+0.56%
ブイ・テクノロジー	2,278.0	-40.0	-1.73%
日立製作所	3,837.0	-356.0	-8.49%
みずほフィナンシャルグループ	4,275.0	+23.0	+0.54%

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