Luxembourg Placement Fund - Solitär II (0P000020L0)

ルクセンブルグ

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1,725.670 -3.610 -0.21%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Services (Lux) SA

ISIN: LU0197086910

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.46M

0P000020L0 保有資産

Luxembourg Placement Fund - Solitär II (0P000020L0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Luxembourg Placement Fund - Solitär II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.170	24.860	22.690
株式	32.780	32.980	0.200
債券	46.280	59.070	12.790
転換社債	1.900	1.900	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	16.850	16.940	0.090

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.285	16.239
PBR (株価純資産倍率)	1.917	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.155	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.232	10.367
配当利回り	2.312	2.584
5年間の利益成長	11.977	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	18.370	10.981
ハイテク	17.790	20.712
金融	14.320	16.324
製造業	12.610	11.684
消費者向け循環株	10.980	7.396
不動産	7.760	4.150
ヘルスケア	6.870	12.407
素材	5.880	5.265
エネルギー	3.920	3.682
公益事業	0.980	3.519
通信サービス	0.520	7.012

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zantke Global Credit AMI I (a)	DE000A1J3AJ9	8.54	111.660	-0.14%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	8.53	44.210	-0.02%
Deutsche Boerse Commodities/Xetra-Gold Cc 07-Prp	-	8.31	-	-
PIMCO GIS Unconstrained Bd H Inst $ Acc	IE00B8DTBV79	5.02	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	4.14	192.94	+1.25%
LOYS Global MH A (t)	DE000A0H08T8	4.10	351.350	-0.04%
LOYS Sicav - LOYS Global System S	LU0861001427	4.05	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B4WX2D18	3.96	16.170	-0.31%
Acatis Aktien Global Fonds B (Inst.)	DE000A0HF4S5	3.86	41,617.480	-0.91%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu	IE0002460644	3.46	49.320	-1.10%

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Luxembourg Placement Fund Solitar		10.95M	10.73	3.38	4.66

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,907.5	-92.5	-0.23%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.850	+0.472	+0.44%

金	2,679.85	+14.45	+0.54%
原油 WTI	73.31	-0.94	-1.27%
銀	30.767	+0.081	+0.26%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-4.00	-0.87%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.37	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,459.86	+6.75	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.39	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4815	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.43	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.79	-1.40	-0.71%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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