Luxembourg Placement Fund - Top Invest B (0P0000ITXL)

ルクセンブルグ

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1,976.940 +5.100 +0.26%

23/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0327204631

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 226.35M

0P0000ITXL 保有資産

Luxembourg Placement Fund - Top Invest B (0P0000ITXL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Luxembourg Placement Fund - Top Invest B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.910	7.920	0.010
株式	34.830	34.830	0.000
債券	13.780	13.780	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	43.470	43.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.008	16.321
PBR (株価純資産倍率)	2.175	2.515
PSR (株価売上高倍率)	1.929	1.860
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.869	10.171
配当利回り	2.137	2.432
5年間の利益成長	13.525	11.637

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	21.270	12.422
金融	16.360	15.132
通信サービス	16.260	7.720
ハイテク	14.500	21.139
消費者向け循環株	8.040	7.669
製造業	7.660	12.018
景気連動型消費財	6.280	12.546
エネルギー	4.980	3.179
素材	2.100	6.681
公益事業	1.440	2.876
不動産	1.090	2.872

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf-1c-Usd	-	3.83	-	-
Ishares China Cny Bond Ucits Etf-Usd-Distributive	-	3.72	-	-
Deutsche Boerse Commodities/Xetra-Gold Cc 07-Prp	-	2.75	-	-
Ishares Iv Plc - Ishares Msci Usa Sri Ucits Etf Usd	-	2.44	-	-
State Street Global Treasury Bond Index Fund-I-Eur Heg-Cap	-	2.27	-	-
Optoflex Fcp-Y-Capitalisation	-	2.19	-	-
Ishares Eur Ultrashort Bond Ucits Etf-Eur-Dist	-	2.01	-	-
Ishares Digital Security Ucits Etf-Unhedged Usd-Acc	-	1.70	-	-
Blackrock Global Funds Sicav- Euro Bond Fund-D2 Cap	-	1.66	-	-
Amundi Index Msci Europe Sri Ucits Etf Dr	-	1.61	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1.6B	8.39	4.02	7.30
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1.6B	8.39	4.02	7.29
Sidera Funds Balanced Growth B Acc	200.58M	12.14	5.23	-
Multi Manager Access European Equit	200.65M	12.66	5.93	8.44
LU2247605236	104.08M	-36.43	-23.58	-

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.27	-0.60	-0.55%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.68	+0.21	+0.31%
排出権	79.85	+0.79	+1.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	346.80	+2.85	+0.83%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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