Matthews Asia Funds - Dividend Fund A GBP Acc (0P0000SPLB)

ロンドン

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02/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556309

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 64.02M

0P0000SPLB 保有資産

Matthews Asia Funds Asia Dividend A GBP (0P0000SPLB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds Asia Dividend A GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.170	3.170
株式	94.610	94.610
他	2.220	2.220

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.405	14.044
PBR (株価純資産倍率)	1.847	1.598
PSR (株価売上高倍率)	1.514	1.364
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.152	8.154
配当利回り	3.040	3.272
5年間の利益成長	12.701	12.735

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.230	21.281
金融	18.330	17.057
景気連動型消費財	15.940	13.247
消費者向け循環株	10.370	4.705
通信サービス	9.960	6.527
製造業	9.090	15.067
不動産	4.780	3.712
公益事業	4.460	4.982
ヘルスケア	3.690	7.800
エネルギー	2.080	2.157
素材	2.070	6.768

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.40	772.00	-2.28%
Tencent Holdings Ltd	-	2.98	-	-
東京海上ホールディングス	JP3910660004	2.80	5,050.0	+1.55%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.72	7,331.0	+2.80%
オリックス	JP3200450009	2.64	3,211.0	+0.28%
HDFC Bank	INE040A01034	2.59	1,532.90	+0.84%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.36	78,300	+0.38%
スズキ	JP3397200001	2.33	1,806.0	-0.63%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2.22	12,640	+0.08%
Delta Electronics	TW0002308004	2.11	309.50	-3.43%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	172.98M	-0.51	-9.02	5.41
MA Pacific Tiger I GBP	172.98M	-0.19	-8.23	6.15
MA Asia Dividend Id GBP	64.02M	3.15	-6.10	6.08
MA Asia Dividend Ad GBP	64.02M	2.87	-6.96	5.35
MA Asia Dividend I GBP	64.02M	3.15	-6.12	6.07

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,980.0	+17.5	+0.05%
韓国総合株価指数	2,692.05	+8.40	+0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,620.80	+33.80	+0.45%
米ドル指数	105.220	-0.050	-0.05%

金	2,310.40	+0.80	+0.03%
原油 WTI	79.14	+0.19	+0.24%
銀	26.870	+0.041	+0.15%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	461.88	+1.88	+0.41%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.35	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,369.76	+3.01	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.51	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.7320	-0.0160	-0.34%
豪ドル/円	100.73	-0.14	-0.14%
ポンド/円	192.23	-0.35	-0.18%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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