Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist (0P0000SPLE)

ロンドン

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03/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 52.92M

0P0000SPLE 保有資産

Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.980	1.980
株式	96.040	96.040
他	1.990	1.990

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.522	13.870
PBR (株価純資産倍率)	1.954	1.621
PSR (株価売上高倍率)	1.473	1.386
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.137	7.925
配当利回り	3.130	4.201
5年間の利益成長	13.154	11.460

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.040	18.172
ハイテク	16.620	19.675
景気連動型消費財	15.000	13.331
製造業	11.760	15.558
通信サービス	10.080	7.049
不動産	7.380	3.569
消費者向け循環株	7.150	4.335
ヘルスケア	5.890	7.661
公益事業	3.500	5.069
素材	1.860	6.238
エネルギー	1.720	2.000

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.85	1,075.00	+0.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.03	414.20	-0.43%
HDFC Bank	INE040A01034	3.82	1,749.20	-2.48%
伊藤忠商事	JP3143600009	3.33	7,832.0	-0.67%
AIAグループ	HK0000069689	3.01	55.50	+0.36%
オリックス	JP3200450009	2.53	3,408.0	-0.06%
Tata Consult	INE467B01029	2.49	4,099.90	-1.82%
東京海上ホールディングス	JP3910660004	2.43	5,728.0	-0.23%
スズキ	JP3397200001	2.32	1,790.0	-0.22%
JD	KYG8208B1014	2.32	134.20	+1.28%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	118.34M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	118.34M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.92M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.92M	9.65	-5.51	5.59
MA India Fund A GBP	43.39M	19.05	12.86	10.88

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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